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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 192.00 | 606 354.00 | 592 838.00 | 1 199 192.00 |
AH Fonds commercial | 47 586 998.00 | 10 633 620.00 | 36 953 378.00 | 47 586 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 368.00 | | 355 368.00 | 355 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 210 208.00 | 36 397 465.00 | 8 812 743.00 | 45 210 208.00 |
AX Avances et acomptes | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431 677.00 | | 2 431 677.00 | 2 431 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 940 144.00 | 47 718 015.00 | 49 222 129.00 | 96 940 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615 259.00 | | 6 615 259.00 | 6 615 259.00 |
BZ Autres créances | 5 361 831.00 | | 5 361 831.00 | 5 361 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CF Disponibilités | 1 705 619.00 | | 1 705 619.00 | 1 705 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665 314.00 | | 1 665 314.00 | 1 665 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 422 724.00 | | 15 422 724.00 | 15 422 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 362 868.00 | 47 718 015.00 | 64 644 853.00 | 112 362 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -28 953 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 027 408.00 | -3 459 153.00 | | -27 027 408.00 |
DL TOTAL (I) | -19 027 408.00 | -24 413 116.00 | | -19 027 408.00 |
DP Provisions pour risques | 175 431.00 | 189 386.00 | | 175 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 175 431.00 | 213 951.00 | | 175 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 471.00 | 1 898 786.00 | | 799 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 644 196.00 | 86 106 285.00 | | 53 644 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 421 559.00 | 20 026 666.00 | | 21 421 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699 409.00 | 6 259 516.00 | | 6 699 409.00 |
EA Autres dettes | 396 548.00 | 202 792.00 | | 396 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 648.00 | 694 906.00 | | 535 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 496 830.00 | 115 188 950.00 | | 83 496 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 644 853.00 | 90 989 785.00 | | 64 644 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 385 908.00 | 114 389 722.00 | | 83 385 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 644 196.00 | | | 53 644 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 250 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 247 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 498 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 592 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 732 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 530 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 469 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 256 530.00 | |
GE Autres charges | | | 25 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 576 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 983 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 979 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 341.00 | | | 400 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 338.00 | 7 425.00 | | 2 448 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047 997.00 | -7 425.00 | | -2 047 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 992 753.00 | 39 321 252.00 | | 81 992 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 020 161.00 | 42 780 406.00 | | 109 020 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 027 408.00 | -3 459 153.00 | | -27 027 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 713 179.00 | | 5 170 778.00 | 95 713 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 174.00 | 2 431 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943 813.00 | 96 940 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 537 117.00 | 49 141 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205 522.00 | 45 366 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 419 477.00 | | 1 259 198.00 | 50 419 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 877 489.00 | | 3 694 942.00 | 42 877 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 213.00 | | 216 638.00 | 2 416 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 720 132.00 | 4 282 780.00 | 1 153 647.00 | 35 720 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940 470.00 | 430 754.00 | | 1 940 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 779 662.00 | 3 852 027.00 | 1 153 647.00 | 33 779 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 951.00 | 105 000.00 | 143 520.00 | 213 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 868 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 868 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 213 951.00 | 8 973 750.00 | 143 520.00 | 213 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 973 750.00 | 143 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 421 559.00 | 21 421 559.00 | | 21 421 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147 085.00 | 2 147 085.00 | | 2 147 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186 898.00 | 3 186 898.00 | | 3 186 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 548.00 | 396 548.00 | | 396 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 648.00 | 535 648.00 | | 535 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431 677.00 | | 2 431 677.00 | 2 431 677.00 |
UX Autres créances clients | 6 605 858.00 | 6 605 858.00 | | 6 605 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 1 735 294.00 | 1 735 294.00 | | 1 735 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 727.00 | 2 375 727.00 | | 2 375 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 471.00 | 688 548.00 | 110 922.00 | 799 471.00 |
VI Groupe et associés | 53 644 196.00 | 53 644 196.00 | | 53 644 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 557.00 | | | 1 099 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VP Divers | 623 120.00 | 623 120.00 | | 623 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 662.00 | 493 662.00 | | 493 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 027.00 | 479 027.00 | | 479 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665 314.00 | 1 665 314.00 | | 1 665 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 074 081.00 | 13 633 003.00 | 2 441 078.00 | 16 074 081.00 |
VW T.V.A. | 871 764.00 | 871 764.00 | | 871 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 496 830.00 | 83 385 908.00 | 110 922.00 | 83 496 830.00 |