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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 144.00 | 395 330.00 | 438 814.00 | 834 144.00 |
AH Fonds commercial | 49 309 207.00 | 1 545 140.00 | 47 764 067.00 | 49 309 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 126.00 | | 276 126.00 | 276 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 796 912.00 | 33 699 086.00 | 9 097 826.00 | 42 796 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416 213.00 | | 2 416 213.00 | 2 416 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 713 179.00 | 35 720 132.00 | 59 993 047.00 | 95 713 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957 612.00 | | 5 957 612.00 | 5 957 612.00 |
BZ Autres créances | 21 693 839.00 | | 21 693 839.00 | 21 693 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CF Disponibilités | 2 053 139.00 | | 2 053 139.00 | 2 053 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217 448.00 | | 1 217 448.00 | 1 217 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 996 738.00 | | 30 996 738.00 | 30 996 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 709 917.00 | 35 720 132.00 | 90 989 785.00 | 126 709 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 953 963.00 | -20 011 405.00 | | -28 953 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 459 153.00 | -8 942 558.00 | | -3 459 153.00 |
DL TOTAL (I) | -24 413 116.00 | -20 953 963.00 | | -24 413 116.00 |
DP Provisions pour risques | 189 386.00 | 306 599.00 | | 189 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 565.00 | 23 600.00 | | 24 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 951.00 | 330 199.00 | | 213 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 786.00 | 3 197 393.00 | | 1 898 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 106 285.00 | 77 926 855.00 | | 86 106 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 026 666.00 | 3 965 369.00 | | 20 026 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 259 516.00 | 4 974 300.00 | | 6 259 516.00 |
EA Autres dettes | 202 792.00 | 152 927.00 | | 202 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 906.00 | 747 992.00 | | 694 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 188 950.00 | 90 964 836.00 | | 115 188 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 989 785.00 | 70 341 071.00 | | 90 989 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 389 722.00 | 89 204 235.00 | | 114 389 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 462 469.00 | 122 167.00 | 38 584 637.00 | 38 462 469.00 |
FG Production vendue services | 113 687.00 | 235 886.00 | 349 573.00 | 113 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 576 156.00 | 358 053.00 | 38 934 209.00 | 38 576 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 321 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 338 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 502 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 914 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 009.00 | |
GE Autres charges | | | 27 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 366 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 451 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 086.00 | 267 818.00 | | 53 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 139.00 | 9 938.00 | | 10 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 37 084.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 581.00 | 49 581.00 | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | 86 665.00 | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 425.00 | 655 017.00 | | -7 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 321 252.00 | 109 460 310.00 | | 39 321 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 780 406.00 | 118 402 869.00 | | 42 780 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 459 153.00 | -8 942 558.00 | | -3 459 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 897 771.00 | | 1 084 847.00 | 94 897 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 322.00 | 73 117.00 | 95 713 179.00 | 196 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 322.00 | 21 056.00 | 50 419 477.00 | 196 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 061.00 | 42 877 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 068 688.00 | | 568 167.00 | 50 068 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 444 447.00 | | 485 103.00 | 42 444 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 636.00 | | 31 578.00 | 2 384 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 253 508.00 | 1 513 105.00 | 46 481.00 | 34 253 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 609.00 | 119 861.00 | | 1 820 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 432 899.00 | 1 393 244.00 | 46 481.00 | 32 432 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 199.00 | 131 009.00 | 247 257.00 | 330 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 255.00 | 131 009.00 | 268 313.00 | 351 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 009.00 | 247 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 026 666.00 | 20 026 666.00 | | 20 026 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590 641.00 | 1 590 641.00 | | 1 590 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672 598.00 | 1 672 598.00 | | 1 672 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 792.00 | 202 792.00 | | 202 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 906.00 | 694 906.00 | | 694 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416 213.00 | | 2 416 213.00 | 2 416 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 945 290.00 | 5 945 290.00 | | 5 945 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 2 727 102.00 | 2 727 102.00 | | 2 727 102.00 |
VC Groupe et associés | 18 741 732.00 | 18 741 732.00 | | 18 741 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 786.00 | 1 099 557.00 | 799 229.00 | 1 898 786.00 |
VI Groupe et associés | 86 106 285.00 | 86 106 285.00 | | 86 106 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 607.00 | | | 1 298 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759 860.00 | 759 860.00 | | 759 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217 448.00 | 1 217 448.00 | | 1 217 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 285 112.00 | 28 856 577.00 | 2 428 535.00 | 31 285 112.00 |
VW T.V.A. | 2 236 417.00 | 2 236 417.00 | | 2 236 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 188 950.00 | 114 389 722.00 | 799 229.00 | 115 188 950.00 |