| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 067.00 | 352 691.00 | 232 375.00 | 585 067.00 |
AH Fonds commercial | 49 044 913.00 | 1 488 974.00 | 47 555 940.00 | 49 044 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 708.00 | | 438 708.00 | 438 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 363 871.00 | 32 352 322.00 | 10 011 549.00 | 42 363 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 384 636.00 | | 2 384 636.00 | 2 384 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 897 771.00 | 34 274 564.00 | 60 623 207.00 | 94 897 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 083.00 | | 3 134 083.00 | 3 134 083.00 |
BZ Autres créances | 3 447 597.00 | | 3 447 597.00 | 3 447 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CF Disponibilités | 1 819 398.00 | | 1 819 398.00 | 1 819 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242 086.00 | | 1 242 086.00 | 1 242 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717 864.00 | | 9 717 864.00 | 9 717 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 615 635.00 | 34 274 564.00 | 70 341 071.00 | 104 615 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 011 405.00 | -16 060 100.00 | | -20 011 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 942 558.00 | -3 951 305.00 | | -8 942 558.00 |
DL TOTAL (I) | -20 953 963.00 | -12 011 405.00 | | -20 953 963.00 |
DP Provisions pour risques | 306 599.00 | 245 921.00 | | 306 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 199.00 | 245 921.00 | | 330 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197 393.00 | 10 198 533.00 | | 3 197 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 926 855.00 | 64 931 002.00 | | 77 926 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 369.00 | 6 326 673.00 | | 3 965 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 974 300.00 | 5 196 496.00 | | 4 974 300.00 |
EA Autres dettes | 152 927.00 | 68 137.00 | | 152 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 992.00 | 676 249.00 | | 747 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 964 836.00 | 87 397 090.00 | | 90 964 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 341 071.00 | 75 631 606.00 | | 70 341 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 204 235.00 | 82 181 677.00 | | 89 204 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 719 569.00 | 382 936.00 | 107 102 505.00 | 106 719 569.00 |
FG Production vendue services | 341 340.00 | 503 791.00 | 845 132.00 | 341 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 060 909.00 | 886 728.00 | 107 947 636.00 | 107 060 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 387 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 718 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 582 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 960 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 703 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 274 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 261.00 | |
GE Autres charges | | | 124 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 264 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 545 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 597 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 818.00 | 303 710.00 | | 267 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 6 425 000.00 | | 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 682.00 | 6 425 000.00 | | 741 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 084.00 | 512 533.00 | | 37 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 581.00 | 5 227 195.00 | | 49 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 665.00 | 5 739 728.00 | | 86 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 017.00 | 685 272.00 | | 655 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 736 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 460 310.00 | 124 853 437.00 | | 109 460 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 402 869.00 | 128 804 742.00 | | 118 402 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 942 558.00 | -3 951 305.00 | | -8 942 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 283 364.00 | | 2 109 445.00 | 93 283 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 487.00 | 2 384 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 656.00 | 283 382.00 | 94 897 771.00 | 211 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 158.00 | | 50 068 688.00 | 76 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 498.00 | 253 895.00 | 42 444 447.00 | 135 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 595 753.00 | | 549 093.00 | 49 595 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 356 726.00 | | 1 477 113.00 | 41 356 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 885.00 | | 83 238.00 | 2 330 885.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 650 775.00 | 4 807 047.00 | 204 314.00 | 29 650 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505 640.00 | 314 969.00 | | 1 505 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 145 135.00 | 4 492 078.00 | 204 314.00 | 28 145 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 921.00 | 196 261.00 | 111 984.00 | 245 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 003.00 | 1 053.00 | | 20 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 003.00 | 1 053.00 | 37 000.00 | 57 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 925.00 | 197 314.00 | 148 984.00 | 302 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 261.00 | 111 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 369.00 | 3 965 369.00 | | 3 965 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376 384.00 | 1 376 384.00 | | 1 376 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688 358.00 | 1 688 358.00 | | 1 688 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 992.00 | 747 992.00 | | 747 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384 636.00 | | 2 384 636.00 | 2 384 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 845.00 | 3 112 845.00 | | 3 112 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 088.00 | 243 088.00 | | 243 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
VB T. V. A. | 1 016 477.00 | 1 016 477.00 | | 1 016 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 409.00 | 2 134 409.00 | | 2 134 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 393.00 | 1 436 791.00 | 1 760 601.00 | 3 197 393.00 |
VI Groupe et associés | 77 926 855.00 | 77 926 855.00 | | 77 926 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 008.00 | | | 7 000 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863 134.00 | 863 134.00 | | 863 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242 086.00 | 1 242 086.00 | | 1 242 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208 400.00 | 7 802 527.00 | 2 405 874.00 | 10 208 400.00 |
VW T.V.A. | 1 046 424.00 | 1 046 424.00 | | 1 046 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 964 836.00 | 89 204 235.00 | 1 760 601.00 | 90 964 836.00 |