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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 821.00 | 931 263.00 | 594 558.00 | 1 525 821.00 |
AH Fonds commercial | 37 732 268.00 | 5 559 940.00 | 32 172 329.00 | 37 732 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 832.00 | | 590 832.00 | 590 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 083 446.00 | 36 109 152.00 | 7 974 295.00 | 44 083 446.00 |
AX Avances et acomptes | 131 299.00 | | 131 299.00 | 131 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172 698.00 | | 2 172 698.00 | 2 172 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 316 940.00 | 42 680 930.00 | 43 636 010.00 | 86 316 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884 168.00 | | 6 884 168.00 | 6 884 168.00 |
BZ Autres créances | 2 286 717.00 | | 2 286 717.00 | 2 286 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
CF Disponibilités | 1 563 667.00 | | 1 563 667.00 | 1 563 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661 465.00 | | 1 661 465.00 | 1 661 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 470 568.00 | | 12 470 568.00 | 12 470 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 787 508.00 | 42 680 930.00 | 56 106 578.00 | 98 787 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 046 295.00 | 8 000 000.00 | | 62 046 295.00 |
DH Report à nouveau | -27 027 408.00 | | | -27 027 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 181 759.00 | -27 027 408.00 | | -13 181 759.00 |
DL TOTAL (I) | 21 837 128.00 | -19 027 408.00 | | 21 837 128.00 |
DP Provisions pour risques | 857 291.00 | 175 431.00 | | 857 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 291.00 | 175 431.00 | | 857 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 972.00 | 799 471.00 | | 110 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541 279.00 | 53 644 196.00 | | 11 541 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 105 824.00 | 21 421 559.00 | | 14 105 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800 500.00 | 6 699 409.00 | | 6 800 500.00 |
EA Autres dettes | 333 443.00 | 396 548.00 | | 333 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 141.00 | 535 648.00 | | 520 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 412 159.00 | 83 496 830.00 | | 33 412 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 106 578.00 | 64 644 853.00 | | 56 106 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 412 159.00 | 83 385 908.00 | | 33 412 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 541 279.00 | | | 11 541 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 454 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 574 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 029 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 313 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 881 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 289 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 093 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 710 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 917 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 334 520.00 | |
GE Autres charges | | | 79 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 894 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 012 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 657 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 912 765.00 | 400 341.00 | | 9 912 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437 381.00 | 2 448 338.00 | | 10 437 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 616.00 | -2 047 997.00 | | -524 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 794 251.00 | 81 992 753.00 | | 108 794 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 976 010.00 | 109 020 161.00 | | 121 976 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 181 759.00 | -27 027 408.00 | | -13 181 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 940 144.00 | | 3 701 655.00 | 96 940 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 459 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 060.00 | 2 172 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 324 859.00 | 86 316 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 377 939.00 | 39 848 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487 861.00 | 44 295 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 141 558.00 | | 1 085 302.00 | 49 141 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 366 909.00 | | 2 416 273.00 | 45 366 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 677.00 | | 200 080.00 | 2 431 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 849 265.00 | 3 545 425.00 | 3 419 009.00 | 38 849 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371 223.00 | 514 729.00 | 100 000.00 | 2 371 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 478 042.00 | 3 030 695.00 | 3 319 009.00 | 36 478 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 431.00 | 747 595.00 | 65 735.00 | 175 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 868 750.00 | 2 041 500.00 | 7 205 000.00 | 8 868 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 868 750.00 | 2 041 500.00 | 7 205 000.00 | 8 868 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 044 181.00 | 2 789 095.00 | 7 270 735.00 | 9 044 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789 095.00 | 65 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 205 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 105 824.00 | 14 105 824.00 | | 14 105 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433 656.00 | 2 433 656.00 | | 2 433 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021 945.00 | 2 021 945.00 | | 2 021 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 443.00 | 333 443.00 | | 333 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 141.00 | 520 141.00 | | 520 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172 698.00 | | 2 172 698.00 | 2 172 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 884 168.00 | 6 884 168.00 | | 6 884 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 733.00 | 146 733.00 | | 146 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VB T. V. A. | 1 190 922.00 | 1 190 922.00 | | 1 190 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
VI Groupe et associés | 11 541 279.00 | 11 541 279.00 | | 11 541 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 306.00 | | | 688 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 690.00 | 1 022 690.00 | | 1 022 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 593.00 | 925 593.00 | | 925 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661 465.00 | 1 661 465.00 | | 1 661 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 005 048.00 | 10 832 350.00 | 2 172 698.00 | 13 005 048.00 |
VW T.V.A. | 1 322 209.00 | 1 322 209.00 | | 1 322 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 412 159.00 | 33 412 159.00 | | 33 412 159.00 |