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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 934.00 | 269 389.00 | 184 544.00 | 453 934.00 |
AH Fonds commercial | 49 044 913.00 | 1 256 254.00 | 47 788 659.00 | 49 044 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 140 652.00 | 28 064 559.00 | 13 076 094.00 | 41 140 652.00 |
AX Avances et acomptes | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330 885.00 | | 2 330 885.00 | 2 330 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 283 364.00 | 29 670 778.00 | 63 612 586.00 | 93 283 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 315.00 | | 2 800 315.00 | 2 800 315.00 |
BZ Autres créances | 4 072 681.00 | 37 000.00 | 4 035 681.00 | 4 072 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CF Disponibilités | 3 847 163.00 | | 3 847 163.00 | 3 847 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 160.00 | | 1 261 160.00 | 1 261 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 056 020.00 | 37 000.00 | 12 019 020.00 | 12 056 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 339 384.00 | 29 707 778.00 | 75 631 606.00 | 105 339 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 060 100.00 | -10 555 000.00 | | -16 060 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 305.00 | -5 505 101.00 | | -3 951 305.00 |
DL TOTAL (I) | -12 011 405.00 | -8 060 100.00 | | -12 011 405.00 |
DP Provisions pour risques | 245 921.00 | 631 368.00 | | 245 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 921.00 | 631 368.00 | | 245 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 198 533.00 | 15 978 791.00 | | 10 198 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 931 002.00 | 62 688 047.00 | | 64 931 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326 673.00 | 6 635 906.00 | | 6 326 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 196 496.00 | 5 107 437.00 | | 5 196 496.00 |
EA Autres dettes | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 249.00 | 427 977.00 | | 676 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 397 090.00 | 90 838 159.00 | | 87 397 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 631 606.00 | 83 409 427.00 | | 75 631 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 181 677.00 | 82 035 529.00 | | 82 181 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 285 923.00 | 453 719.00 | 116 739 642.00 | 116 285 923.00 |
FG Production vendue services | 465 110.00 | 357 843.00 | 822 953.00 | 465 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 751 033.00 | 811 562.00 | 117 562 595.00 | 116 751 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 428 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 439 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 105 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 622 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 465 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 377.00 | |
GE Autres charges | | | 54 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 685 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 256 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 373 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 710.00 | 76 090.00 | | 303 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 425 000.00 | 2 015 000.00 | | 6 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425 000.00 | 2 015 000.00 | | 6 425 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 533.00 | 64 738.00 | | 512 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227 195.00 | 2 039 019.00 | | 5 227 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739 728.00 | 2 140 758.00 | | 5 739 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 272.00 | -125 758.00 | | 685 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736 742.00 | -1 512 659.00 | | -1 736 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 853 437.00 | 117 859 285.00 | | 124 853 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 804 742.00 | 123 364 385.00 | | 128 804 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 951 305.00 | -5 505 101.00 | | -3 951 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 962 427.00 | | 3 142 507.00 | 96 962 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 387.00 | 2 330 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 294.00 | 6 621 276.00 | 93 283 364.00 | 200 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 294.00 | 5 149 521.00 | 49 595 753.00 | 200 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 369.00 | 41 356 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 643 651.00 | | 301 917.00 | 54 643 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 978 215.00 | | 2 678 880.00 | 39 978 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 561.00 | | 161 711.00 | 2 340 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581 295.00 | 5 220 064.00 | 1 150 583.00 | 25 581 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 224.00 | 247 416.00 | 50 000.00 | 1 308 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 273 071.00 | 4 972 648.00 | 1 100 583.00 | 24 273 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 368.00 | 72 377.00 | 457 824.00 | 631 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 903.00 | 4 211.00 | 72 111.00 | 87 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 903.00 | 4 211.00 | 72 111.00 | 124 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 271.00 | 76 588.00 | 529 935.00 | 756 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 377.00 | 457 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326 673.00 | 6 326 673.00 | | 6 326 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394 051.00 | 2 394 051.00 | | 2 394 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 116.00 | 1 747 116.00 | | 1 747 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 249.00 | 676 249.00 | | 676 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330 885.00 | | 2 330 885.00 | 2 330 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 536.00 | 2 786 536.00 | | 2 786 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
VB T. V. A. | 250 780.00 | 250 780.00 | | 250 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 942 825.00 | 2 942 825.00 | | 2 942 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 198 533.00 | 4 983 120.00 | 5 215 413.00 | 10 198 533.00 |
VI Groupe et associés | 64 931 002.00 | 64 931 002.00 | | 64 931 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830 322.00 | | | 6 830 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893 387.00 | 893 387.00 | | 893 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 193.00 | 757 193.00 | | 757 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 160.00 | 1 261 160.00 | | 1 261 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 465 041.00 | 8 120 377.00 | 2 344 664.00 | 10 465 041.00 |
VW T.V.A. | 161 943.00 | 161 943.00 | | 161 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 397 090.00 | 82 181 677.00 | 5 215 413.00 | 87 397 090.00 |