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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 755.00 | 43 021.00 | 1 734.00 | 44 755.00 |
AH Fonds commercial | 2 866 694.00 | | 2 866 694.00 | 2 866 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 316.00 | 107 730.00 | 19 586.00 | 127 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 038 765.00 | 150 751.00 | 2 888 014.00 | 3 038 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BZ Autres créances | 1 022 856.00 | | 1 022 856.00 | 1 022 856.00 |
CF Disponibilités | 2 535 635.00 | | 2 535 635.00 | 2 535 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 834.00 | | 3 609 834.00 | 3 609 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 599.00 | 150 751.00 | 6 497 848.00 | 6 648 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 759 035.00 | 4 759 035.00 | | 4 759 035.00 |
DH Report à nouveau | -785 289.00 | -1 365 240.00 | | -785 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 569.00 | 579 951.00 | | 1 833 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 315.00 | 3 973 746.00 | | 5 807 315.00 |
DP Provisions pour risques | 122 327.00 | 172 707.00 | | 122 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 327.00 | 172 707.00 | | 122 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 461.00 | 264 659.00 | | 202 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 511.00 | 182 637.00 | | 233 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 206.00 | 449 484.00 | | 568 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 848.00 | 4 595 938.00 | | 6 497 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 206.00 | 449 484.00 | | 568 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 911 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 911 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 013.00 | 2.00 | | 78 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 029.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 393.00 | 17 029.00 | | 128 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 092.00 | 1 650.00 | | 18 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 176.00 | 172 707.00 | | 34 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 268.00 | 193 467.00 | | 52 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 125.00 | -176 438.00 | | 76 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 029.00 | | | 161 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 940.00 | 3 975 464.00 | | 4 089 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 371.00 | 3 395 512.00 | | 2 256 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 569.00 | 579 951.00 | | 1 833 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 875.00 | | 13 518.00 | 3 125 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 628.00 | 3 038 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 478.00 | 127 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 880.00 | | 2 569.00 | 2 908 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 845.00 | | 10 949.00 | 216 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 902.00 | 55 327.00 | 100 478.00 | 195 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 186.00 | 835.00 | | 42 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 716.00 | 54 492.00 | 100 478.00 | 153 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 707.00 | | 50 380.00 | 172 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 707.00 | | 50 380.00 | 172 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 461.00 | 202 461.00 | | 202 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 099.00 | 139 099.00 | | 139 099.00 |
UX Autres créances clients | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VI Groupe et associés | 132 234.00 | 132 234.00 | | 132 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 804.00 | | | 987 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 199.00 | 1 074 199.00 | | 1 074 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 206.00 | 568 206.00 | | 568 206.00 |