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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 977.00 | 139 843.00 | 59 133.00 | 198 977.00 |
AH Fonds commercial | 4 361 982.00 | | 4 361 982.00 | 4 361 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 043 864.00 | 3 071 551.00 | 30 972 312.00 | 34 043 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 589.00 | 1 153 391.00 | 386 197.00 | 1 539 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 303 260.00 | 4 364 785.00 | 35 938 474.00 | 40 303 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 007.00 | | 3 576 007.00 | 3 576 007.00 |
BZ Autres créances | 166 006.00 | | 166 006.00 | 166 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 424.00 | | 610 424.00 | 610 424.00 |
CF Disponibilités | 4 627 070.00 | | 4 627 070.00 | 4 627 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 069 548.00 | | 9 069 548.00 | 9 069 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 372 809.00 | 4 364 785.00 | 45 008 023.00 | 49 372 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 912 727.00 | 4 759 034.00 | | 11 912 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 046 303.00 | | | 25 046 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 013.00 | 151 782.00 | | 216 013.00 |
DH Report à nouveau | 4 104 265.00 | 2 883 870.00 | | 4 104 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 184.00 | 1 284 625.00 | | 1 377 184.00 |
DK Provisions réglementées | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
DL TOTAL (I) | 42 814 415.00 | 9 079 313.00 | | 42 814 415.00 |
DP Provisions pour risques | 90 604.00 | 122 327.00 | | 90 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 012.00 | 122 327.00 | | 110 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 318.00 | 241 833.00 | | 500 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 517.00 | 201 047.00 | | 1 549 517.00 |
EA Autres dettes | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 595.00 | 442 880.00 | | 2 083 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 008 023.00 | 9 644 521.00 | | 45 008 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 556 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 556 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 074.00 | |
GE Autres charges | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 784.00 | | | 163 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 784.00 | | | 163 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 173.00 | 555 412.00 | | 544 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 963.00 | 3 772 530.00 | | 5 770 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 779.00 | 2 487 904.00 | | 4 393 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 185.00 | 1 284 626.00 | | 1 377 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 828.00 | | 73 078 009.00 | 3 430 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 200 789.00 | 158 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 205 577.00 | 40 303 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 604 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 788.00 | 1 539 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025 776.00 | | 35 579 048.00 | 3 025 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 302.00 | | 1 170 075.00 | 374 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | 36 328 886.00 | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 674.00 | 4 306 144.00 | 120 031.00 | 178 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 429.00 | 3 184 007.00 | 18 042.00 | 45 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 244.00 | 1 122 137.00 | 101 990.00 | 133 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 319.00 | 500 319.00 | | 500 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 796.00 | 241 796.00 | | 241 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 701.00 | 1 158 701.00 | | 1 158 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 007.00 | 3 576 007.00 | | 3 576 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 156.00 | 3 832 054.00 | 128 102.00 | 3 960 156.00 |
VW T.V.A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 596.00 | 2 083 596.00 | | 2 083 596.00 |