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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 702.00 | 45 429.00 | 3 272.00 | 48 702.00 |
AH Fonds commercial | 2 977 073.00 | | 2 977 073.00 | 2 977 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 302.00 | 133 244.00 | 241 058.00 | 374 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 828.00 | 178 673.00 | 3 252 154.00 | 3 430 828.00 |
BZ Autres créances | 1 077 880.00 | | 1 077 880.00 | 1 077 880.00 |
CF Disponibilités | 5 291 749.00 | | 5 291 749.00 | 5 291 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 367.00 | | 6 392 367.00 | 6 392 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 195.00 | 178 673.00 | 9 644 521.00 | 9 823 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 759 034.00 | 4 759 034.00 | | 4 759 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
DH Report à nouveau | 2 883 870.00 | 1 048 280.00 | | 2 883 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 625.00 | 1 987 372.00 | | 1 284 625.00 |
DL TOTAL (I) | 9 079 313.00 | 7 794 687.00 | | 9 079 313.00 |
DP Provisions pour risques | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 833.00 | 50 159.00 | | 241 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 047.00 | 151 457.00 | | 201 047.00 |
EA Autres dettes | | 110 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 880.00 | 311 996.00 | | 442 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 521.00 | 8 229 011.00 | | 9 644 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 752 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 752 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 692.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 412.00 | 159 575.00 | | 555 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 530.00 | 4 027 146.00 | | 3 772 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 904.00 | 2 039 773.00 | | 2 487 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 626.00 | 1 987 373.00 | | 1 284 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 803.00 | | 274 025.00 | 3 156 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 430 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 829.00 | | 3 947.00 | 3 021 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 974.00 | | 239 329.00 | 134 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 982.00 | 20 692.00 | 178 674.00 | 157 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 755.00 | 674.00 | 45 429.00 | 44 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 227.00 | 20 018.00 | 133 244.00 | 113 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 833.00 | 241 833.00 | | 241 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 554.00 | 981 554.00 | | 981 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 368.00 | 1 100 618.00 | 30 750.00 | 1 131 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 881.00 | 442 881.00 | | 442 881.00 |