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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
AH Fonds commercial | 2 977 073.00 | | 2 977 073.00 | 2 977 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 973.00 | 113 226.00 | 21 747.00 | 134 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 802.00 | 157 981.00 | 2 998 820.00 | 3 156 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 044 961.00 | | 1 044 961.00 | 1 044 961.00 |
CF Disponibilités | 4 161 278.00 | | 4 161 278.00 | 4 161 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 190.00 | | 5 230 190.00 | 5 230 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 992.00 | 157 981.00 | 8 229 011.00 | 8 386 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 759 034.00 | 4 759 034.00 | | 4 759 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 280.00 | -785 288.00 | | 1 048 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 372.00 | 1 833 569.00 | | 1 987 372.00 |
DL TOTAL (I) | 7 794 687.00 | 5 807 315.00 | | 7 794 687.00 |
DP Provisions pour risques | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 202 461.00 | | 50 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 457.00 | 233 510.00 | | 151 457.00 |
EA Autres dettes | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 996.00 | 568 205.00 | | 311 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 011.00 | 6 497 848.00 | | 8 229 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 996.00 | 568 206.00 | | 311 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 011 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 011 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 013.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 575.00 | 161 029.00 | | 159 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 146.00 | 4 089 940.00 | | 4 027 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 773.00 | 2 256 371.00 | | 2 039 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 373.00 | 1 833 569.00 | | 1 987 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 765.00 | | 118 038.00 | 3 038 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911 449.00 | | 110 380.00 | 2 911 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 316.00 | | 7 658.00 | 127 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 751.00 | 7 231.00 | | 150 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 021.00 | 1 734.00 | | 43 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 730.00 | 5 497.00 | | 107 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
VC Groupe et associés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 698.00 | 1 012 698.00 | | 1 012 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 912.00 | 1 068 912.00 | | 1 068 912.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 996.00 | 311 996.00 | | 311 996.00 |