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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 185.00 | 107 983.00 | 22 201.00 | 130 185.00 |
AH Fonds commercial | 4 361 982.00 | | 4 361 982.00 | 4 361 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 879 802.00 | 1 057 321.00 | 30 822 481.00 | 31 879 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 951.00 | 330 493.00 | 387 458.00 | 717 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 198 959.00 | 1 495 798.00 | 35 703 160.00 | 37 198 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 250.00 | | 3 177 250.00 | 3 177 250.00 |
BZ Autres créances | 502 901.00 | | 502 901.00 | 502 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 424.00 | | 610 424.00 | 610 424.00 |
CF Disponibilités | 11 005 763.00 | | 11 005 763.00 | 11 005 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 004.00 | | 258 004.00 | 258 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 554 342.00 | | 15 554 342.00 | 15 554 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 753 302.00 | 1 495 798.00 | 51 257 503.00 | 52 753 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 912 727.00 | 11 912 727.00 | | 11 912 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 046 303.00 | 25 046 303.00 | | 25 046 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 350.00 | 284 873.00 | | 491 350.00 |
DH Report à nouveau | 9 335 653.00 | 5 412 590.00 | | 9 335 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967 377.00 | 4 129 539.00 | | 2 967 377.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 753 412.00 | 46 833 212.00 | | 49 753 412.00 |
DP Provisions pour risques | 94 900.00 | 90 604.00 | | 94 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 900.00 | 90 604.00 | | 94 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 088.00 | 653 094.00 | | 453 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 786.00 | 1 636 810.00 | | 945 786.00 |
EA Autres dettes | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 409 191.00 | 2 300 253.00 | | 1 409 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 257 503.00 | 49 224 070.00 | | 51 257 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 739 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 739 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 765 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 035 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 965.00 | 260 133.00 | | 28 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 782.00 | 110 743.00 | | 127 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 747.00 | 370 876.00 | | 156 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 959.00 | 29 765.00 | | 130 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 900.00 | 45 435.00 | | 84 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 859.00 | 75 200.00 | | 215 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 111.00 | 295 676.00 | | -59 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 719.00 | 1 545 124.00 | | 1 008 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925 148.00 | 13 295 697.00 | | 11 925 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957 770.00 | 9 166 157.00 | | 8 957 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967 377.00 | 4 129 539.00 | | 2 967 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 154 796.00 | | 147 467.00 | 37 154 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 124.00 | 109 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 304.00 | 37 198 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 371 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 717 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 368 155.00 | | 3 816.00 | 36 368 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 431.00 | | 139 701.00 | 601 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 210.00 | | 3 951.00 | 185 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 661.00 | 151 138.00 | 1 495 798.00 | 1 344 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126 103.00 | 39 202.00 | 1 165 305.00 | 1 126 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 557.00 | 111 936.00 | 330 493.00 | 218 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 089.00 | 453 089.00 | | 453 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 973.00 | 373 973.00 | | 373 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 066.00 | 477 066.00 | | 477 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 250.00 | 3 177 250.00 | | 3 177 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 524.00 | 443 524.00 | | 443 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 004.00 | 258 004.00 | | 258 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 447.00 | 3 938 155.00 | 78 291.00 | 4 016 447.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 192.00 | 1 409 192.00 | | 1 409 192.00 |