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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 370.00 | 88 326.00 | 38 043.00 | 126 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 361 982.00 | | 4 361 982.00 | 4 361 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 879 802.00 | 1 037 777.00 | 30 842 025.00 | 31 879 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 251.00 | 218 557.00 | 359 694.00 | 578 251.00 |
AX Avances et acomptes | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 154 796.00 | 1 344 660.00 | 35 810 135.00 | 37 154 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 886.00 | | 3 490 886.00 | 3 490 886.00 |
BZ Autres créances | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 424.00 | | 610 424.00 | 610 424.00 |
CF Disponibilités | 9 019 280.00 | | 9 019 280.00 | 9 019 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 160.00 | | 178 160.00 | 178 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 413 934.00 | | 13 413 934.00 | 13 413 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 568 730.00 | 1 344 660.00 | 49 224 070.00 | 50 568 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 912 727.00 | 11 912 727.00 | | 11 912 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 046 303.00 | 25 046 303.00 | | 25 046 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 873.00 | 216 013.00 | | 284 873.00 |
DH Report à nouveau | 5 412 590.00 | 4 104 265.00 | | 5 412 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129 539.00 | 1 377 184.00 | | 4 129 539.00 |
DK Provisions réglementées | 47 177.00 | 157 920.00 | | 47 177.00 |
DL TOTAL (I) | 46 833 212.00 | 42 814 415.00 | | 46 833 212.00 |
DP Provisions pour risques | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 604.00 | 110 012.00 | | 90 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 094.00 | 500 318.00 | | 653 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 810.00 | 1 549 517.00 | | 1 636 810.00 |
EA Autres dettes | 10 316.00 | 12 331.00 | | 10 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 253.00 | 2 083 595.00 | | 2 300 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 224 070.00 | 45 008 023.00 | | 49 224 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 253.00 | 2 083 595.00 | | 2 300 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 870 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 870 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 923 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 378 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 378 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 134.00 | | | 260 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 743.00 | 163 784.00 | | 110 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 877.00 | 163 784.00 | | 370 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 766.00 | 29 332.00 | | 29 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 435.00 | 90 604.00 | | 45 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 201.00 | 120 786.00 | | 75 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 676.00 | 42 998.00 | | 295 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545 124.00 | 544 173.00 | | 1 545 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 698.00 | 5 770 963.00 | | 13 295 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 158.00 | 4 393 779.00 | | 9 166 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129 540.00 | 1 377 185.00 | | 4 129 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 303 260.00 | | 233 889.00 | 40 303 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 739.00 | 185 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 382 353.00 | 37 154 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 236 669.00 | 36 368 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 945.00 | 601 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 604 823.00 | | | 38 604 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 589.00 | | 158 787.00 | 1 539 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 848.00 | | 75 101.00 | 158 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364 786.00 | 313 489.00 | 3 333 614.00 | 4 364 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211 395.00 | 151 377.00 | 2 236 669.00 | 3 211 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 391.00 | 162 111.00 | 1 096 945.00 | 1 153 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 095.00 | 653 095.00 | | 653 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 168.00 | 338 168.00 | | 338 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 768.00 | 485 768.00 | | 485 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647 678.00 | 647 678.00 | | 647 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 887.00 | 3 490 887.00 | | 3 490 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 056.00 | -1 056.00 | | -1 056.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 160.00 | 178 160.00 | | 178 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 695.00 | 3 784 230.00 | 154 464.00 | 3 938 695.00 |
VW T.V.A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 254.00 | 2 300 254.00 | | 2 300 254.00 |