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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 971.00 | 1 439.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 796.00 | 971.00 | 6 825.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CF Disponibilités | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 978.00 | | 505 978.00 | 505 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 774.00 | 971.00 | 512 803.00 | 513 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 582.00 | 16 946.00 | | 71 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 866.00 | 54 636.00 | | 65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 247 448.00 | 181 582.00 | | 247 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 611.00 | 22 406.00 | | 75 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 256.00 | 127 701.00 | | 117 256.00 |
EA Autres dettes | | 273 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 355.00 | 423 417.00 | | 265 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 803.00 | 604 999.00 | | 512 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 355.00 | 423 417.00 | | 265 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 344.00 | 25 101.00 | | 30 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 055.00 | 1 900 111.00 | | 2 240 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 189.00 | 1 845 475.00 | | 2 174 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 866.00 | 54 636.00 | | 65 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164.00 | | 1 632.00 | 6 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | 1 632.00 | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 658.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 658.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | 420.00 | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
VI Groupe et associés | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 346.00 | 408 380.00 | 4 966.00 | 413 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 355.00 | 265 355.00 | | 265 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |