| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 4 448.00 | 5 989.00 | 10 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 823.00 | 4 448.00 | 11 375.00 | 15 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BZ Autres créances | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
CF Disponibilités | 176 871.00 | | 176 871.00 | 176 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 801 949.00 | | 801 949.00 | 801 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 772.00 | 4 448.00 | 813 324.00 | 817 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 843.00 | 137 448.00 | | 211 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 443.00 | 74 395.00 | | 94 443.00 |
DL TOTAL (I) | 416 285.00 | 321 843.00 | | 416 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 265.00 | 148 506.00 | | 188 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 774.00 | 224 988.00 | | 208 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 039.00 | 678 208.00 | | 397 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 324.00 | 1 000 051.00 | | 813 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 039.00 | 678 208.00 | | 397 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 1 831.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -10 067.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 982.00 | 35 853.00 | | 45 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 266.00 | 2 731 862.00 | | 3 150 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 824.00 | 2 657 468.00 | | 3 055 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 443.00 | 74 395.00 | | 94 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 325.00 | | 2 497.00 | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | 2 497.00 | 7 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 2 233.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 2 233.00 | | 2 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 265.00 | 188 265.00 | | 188 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | 420.00 | 4 966.00 | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VC Groupe et associés | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 465.00 | 625 499.00 | 4 966.00 | 630 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 039.00 | 397 039.00 | | 397 039.00 |