| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 7 178.00 | 3 259.00 | 10 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 403.00 | 7 178.00 | 8 225.00 | 15 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 936 260.00 | | 936 260.00 | 936 260.00 |
CF Disponibilités | 239 959.00 | | 239 959.00 | 239 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 218.00 | | 1 616 218.00 | 1 616 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 621.00 | 7 178.00 | 1 624 443.00 | 1 631 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 285.00 | 306 285.00 | | 306 285.00 |
DH Report à nouveau | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 250.00 | 114 671.00 | | 42 250.00 |
DL TOTAL (I) | 573 206.00 | 530 956.00 | | 573 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 376.00 | 132 337.00 | | 224 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 862.00 | 513 666.00 | | 826 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 237.00 | 646 003.00 | | 1 051 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 443.00 | 1 176 959.00 | | 1 624 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 237.00 | 646 003.00 | | 1 051 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 44 218.00 | | 16 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 988.00 | 3 131 134.00 | | 1 206 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 739.00 | 3 016 463.00 | | 1 164 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 250.00 | 114 671.00 | | 42 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 532.00 | 646.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 646.00 | | 6 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 376.00 | 224 376.00 | | 224 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 992.00 | 506 992.00 | | 506 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 994.00 | 261 994.00 | | 261 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
VC Groupe et associés | 812 183.00 | 812 183.00 | | 812 183.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 225.00 | 1 381 225.00 | | 1 381 225.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 237.00 | 1 051 237.00 | | 1 051 237.00 |