| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 6 532.00 | 3 905.00 | 10 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 403.00 | 6 532.00 | 8 871.00 | 15 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 542 373.00 | | 542 373.00 | 542 373.00 |
CF Disponibilités | 540 715.00 | | 540 715.00 | 540 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 088.00 | | 1 168 088.00 | 1 168 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 491.00 | 6 532.00 | 1 176 959.00 | 1 183 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 285.00 | 211 843.00 | | 306 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 671.00 | 94 443.00 | | 114 671.00 |
DL TOTAL (I) | 530 956.00 | 416 285.00 | | 530 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 337.00 | 188 265.00 | | 132 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 666.00 | 208 774.00 | | 513 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 003.00 | 397 039.00 | | 646 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 959.00 | 813 324.00 | | 1 176 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 003.00 | 397 039.00 | | 646 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 778.00 | 4 645.00 | | 7 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 218.00 | 45 982.00 | | 44 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 134.00 | 3 150 266.00 | | 3 131 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 463.00 | 3 055 824.00 | | 3 016 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 671.00 | 94 443.00 | | 114 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | 2 084.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 2 084.00 | | 4 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 044.00 | 268 044.00 | | 268 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 966.00 | 183 966.00 | | 183 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
VC Groupe et associés | 450 160.00 | 450 160.00 | | 450 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 339.00 | 632 339.00 | | 632 339.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 003.00 | 646 003.00 | | 646 003.00 |