| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 10 194.00 | 243.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 437.00 | 10 194.00 | 243.00 | 10 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 000.00 | | 3 095 000.00 | 3 095 000.00 |
BZ Autres créances | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 120 945.00 | | 3 120 945.00 | 3 120 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 382.00 | 10 194.00 | 3 121 188.00 | 3 131 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 285.00 | 306 285.00 | | 306 285.00 |
DH Report à nouveau | 249 691.00 | 156 920.00 | | 249 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 715.00 | 92 771.00 | | 130 715.00 |
DL TOTAL (I) | 796 692.00 | 665 976.00 | | 796 692.00 |
DP Provisions pour risques | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 4 924.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 361.00 | | | 254 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 045.00 | 127 837.00 | | 86 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 569.00 | 1 248 607.00 | | 1 675 569.00 |
EA Autres dettes | | 675 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 496.00 | 2 056 368.00 | | 2 016 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 188.00 | 2 722 344.00 | | 3 121 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 496.00 | 2 056 368.00 | | 2 016 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 4 924.00 | | 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 361.00 | | | 254 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 700 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 700 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 162.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | 4 966.00 | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 519.00 | -4 966.00 | | -5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 128.00 | 36 077.00 | | 47 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 985.00 | 2 635 177.00 | | 6 124 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 270.00 | 2 542 406.00 | | 5 994 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 715.00 | 92 771.00 | | 130 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 032.00 | 1 162.00 | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | 1 162.00 | | 9 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 308 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 967.00 | 1 073 967.00 | | 1 073 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 811.00 | 500 811.00 | | 500 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 000.00 | | | 3 095 000.00 |
VB T. V. A. | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VC Groupe et associés | 521.00 | | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 254 361.00 | 254 361.00 | | 254 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 945.00 | 3 120 945.00 | | 3 120 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 496.00 | 2 016 496.00 | | 2 016 496.00 |