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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 9 032.00 | 1 405.00 | 10 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 437.00 | 9 032.00 | 1 405.00 | 10 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 2 445 417.00 | | 2 445 417.00 | 2 445 417.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 720 939.00 | | 2 720 939.00 | 2 720 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 376.00 | 9 032.00 | 2 722 344.00 | 2 731 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 285.00 | 306 285.00 | | 306 285.00 |
DH Report à nouveau | 156 920.00 | 114 671.00 | | 156 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 771.00 | 42 250.00 | | 92 771.00 |
DL TOTAL (I) | 665 976.00 | 573 206.00 | | 665 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 837.00 | 224 376.00 | | 127 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 607.00 | 826 862.00 | | 1 248 607.00 |
EA Autres dettes | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 368.00 | 1 051 237.00 | | 2 056 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 344.00 | 1 624 443.00 | | 2 722 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 368.00 | 1 051 237.00 | | 2 056 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 625 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 625 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 077.00 | 16 431.00 | | 36 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 177.00 | 1 206 988.00 | | 2 635 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 406.00 | 1 164 739.00 | | 2 542 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 771.00 | 42 250.00 | | 92 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 966.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 966.00 | 10 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 10 437.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178.00 | 1 854.00 | | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 1 854.00 | | 7 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 786.00 | 676 786.00 | | 676 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 739.00 | 523 739.00 | | 523 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VB T. V. A. | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 017.00 | 2 261 017.00 | | 2 261 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VP Divers | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 417.00 | 2 720 417.00 | | 2 720 417.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 368.00 | 2 056 368.00 | | 2 056 368.00 |