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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 645.00 | 270.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 624.00 | 37 877.00 | 17 747.00 | 55 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 668.00 | 40 522.00 | 869 145.00 | 909 668.00 |
BT Marchandises | 92 517.00 | 4 245.00 | 88 271.00 | 92 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 545.00 | 4 245.00 | 171 300.00 | 175 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 213.00 | 44 767.00 | 1 040 445.00 | 1 085 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
DL TOTAL (I) | 193 785.00 | | | 193 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 883.00 | | | 691 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 660.00 | | | 846 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 445.00 | | | 1 040 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 668.00 | | | 909 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 709.00 | 8 812.00 | | 31 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | 8 812.00 | | 31 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 120.00 | 4 245.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 4 245.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 4 245.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 245.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 266.00 | 552.00 | | 681 266.00 |
VI Groupe et associés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VP Divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 077.00 | 41 917.00 | 160.00 | 42 077.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 660.00 | 165 946.00 | | 846 660.00 |