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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 49 105.00 | 6 234.00 | 55 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 127.00 | 49 700.00 | 857 426.00 | 907 127.00 |
BT Marchandises | 108 150.00 | 1 467.00 | 106 683.00 | 108 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 427.00 | 1 467.00 | 249 959.00 | 251 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 555.00 | 51 168.00 | 1 107 386.00 | 1 158 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 632.00 | 316 033.00 | | 405 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 617.00 | 93 598.00 | | 125 617.00 |
DL TOTAL (I) | 553 249.00 | 431 632.00 | | 553 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 793.00 | 472 142.00 | | 403 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 319.00 | 42 031.00 | | 21 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 410.00 | 75 028.00 | | 67 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 005.00 | 26 609.00 | | 60 005.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 3 093.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 137.00 | 618 905.00 | | 554 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 386.00 | 1 050 537.00 | | 1 107 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 036.00 | 231 084.00 | | 245 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 626.00 | 7 450.00 | | 15 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 127.00 | | | 907 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 773.00 | 4 927.00 | | 44 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 773.00 | 4 927.00 | | 44 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 166.00 | 79 065.00 | 309 101.00 | 388 166.00 |
VI Groupe et associés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 167.00 | 9 007.00 | 160.00 | 9 167.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 137.00 | 245 036.00 | 309 101.00 | 554 137.00 |