| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 44 178.00 | 11 161.00 | 55 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 127.00 | 44 773.00 | 862 354.00 | 907 127.00 |
BT Marchandises | 108 901.00 | 853.00 | 108 047.00 | 108 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 037.00 | 853.00 | 188 183.00 | 189 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 164.00 | 45 627.00 | 1 050 537.00 | 1 096 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 316 033.00 | 229 930.00 | | 316 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 598.00 | 91 102.00 | | 93 598.00 |
DL TOTAL (I) | 431 632.00 | 343 033.00 | | 431 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 142.00 | 554 615.00 | | 472 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 031.00 | 26 516.00 | | 42 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 028.00 | 72 022.00 | | 75 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 609.00 | 19 665.00 | | 26 609.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 905.00 | 672 819.00 | | 618 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 537.00 | 1 015 853.00 | | 1 050 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 111.00 | | 16.00 | 907 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 16.00 | 1 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 300.00 | 4 472.00 | | 40 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 4 472.00 | | 40 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 692.00 | 76 871.00 | 329 134.00 | 464 692.00 |
VI Groupe et associés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 341.00 | 13 181.00 | 160.00 | 13 341.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 905.00 | 231 084.00 | 329 134.00 | 618 905.00 |