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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 606.00 | 35 388.00 | 19 217.00 | 54 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 599.00 | 36 253.00 | 870 345.00 | 906 599.00 |
BT Marchandises | 107 339.00 | 2 378.00 | 104 961.00 | 107 339.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CF Disponibilités | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 958.00 | 2 378.00 | 164 580.00 | 166 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 558.00 | 38 632.00 | 1 034 926.00 | 1 073 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 785.00 | | | 166 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
DL TOTAL (I) | 253 930.00 | | | 253 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 837.00 | | | 623 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 995.00 | | | 780 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 926.00 | | | 1 034 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 458.00 | | | 242 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 398.00 | 270.00 | 4 371.00 | 909 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439.00 | 906 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 55 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 269.00 | 270.00 | 4 371.00 | 58 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 522.00 | 3 170.00 | 7 439.00 | 40 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 522.00 | 3 170.00 | 7 439.00 | 40 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 207.00 | 72 669.00 | 310 485.00 | 611 207.00 |
VI Groupe et associés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 005.00 | 14 845.00 | 160.00 | 15 005.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 995.00 | 242 458.00 | 310 485.00 | 780 995.00 |