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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 39 705.00 | 15 634.00 | 55 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 111.00 | 40 300.00 | 866 811.00 | 907 111.00 |
BT Marchandises | 101 389.00 | 1 383.00 | 100 006.00 | 101 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 425.00 | 1 383.00 | 149 042.00 | 150 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 537.00 | 41 683.00 | 1 015 853.00 | 1 057 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 930.00 | | | 229 930.00 |
DH Report à nouveau | | 166 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 102.00 | 65 145.00 | | 91 102.00 |
DL TOTAL (I) | 343 033.00 | 253 930.00 | | 343 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 615.00 | 623 837.00 | | 554 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | 34 772.00 | | 26 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 022.00 | 97 035.00 | | 72 022.00 |
EA Autres dettes | 19 665.00 | 25 350.00 | | 19 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 819.00 | 780 995.00 | | 672 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 853.00 | 1 034 926.00 | | 1 015 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 542.00 | 242 458.00 | | 208 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 597.00 | 12 630.00 | | 15 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 599.00 | | 781.00 | 906 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 907 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 55 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 471.00 | | 734.00 | 55 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 47.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 253.00 | 4 316.00 | 270.00 | 36 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 253.00 | 4 316.00 | 270.00 | 36 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 615.00 | 90 337.00 | 319 673.00 | 554 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192.00 | 9 032.00 | 160.00 | 9 192.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 819.00 | 208 542.00 | 319 673.00 | 672 819.00 |