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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 945.00 | 55 189.00 | 16 756.00 | 71 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 733.00 | 55 784.00 | 867 949.00 | 923 733.00 |
BT Marchandises | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 81 310.00 | | 81 310.00 | 81 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 213.00 | | 216 213.00 | 216 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 946.00 | 55 784.00 | 1 084 162.00 | 1 139 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 526 880.00 | 405 632.00 | | 526 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 638.00 | 125 617.00 | | 200 638.00 |
DL TOTAL (I) | 749 518.00 | 553 250.00 | | 749 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 667.00 | 403 793.00 | | 208 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 441.00 | 21 319.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 263.00 | 67 411.00 | | 67 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 363.00 | 60 006.00 | | 44 363.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 608.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 644.00 | 554 137.00 | | 334 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 162.00 | 1 107 387.00 | | 1 084 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 321.00 | 554 137.00 | | 228 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 641.00 | 16 627.00 | | 17 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 128.00 | | 16 605.00 | 907 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 935.00 | | 16 605.00 | 55 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 701.00 | 6 083.00 | | 49 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 701.00 | 6 083.00 | | 49 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 026.00 | 84 703.00 | 106 323.00 | 191 026.00 |
VI Groupe et associés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 950.00 | | | 196 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 594.00 | 25 434.00 | 160.00 | 25 594.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 644.00 | 228 321.00 | 106 323.00 | 334 644.00 |