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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 705.00 | 738.00 | 16 967.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
BZ Autres créances | 177 933.00 | | 177 933.00 | 177 933.00 |
CF Disponibilités | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 891.00 | | 206 891.00 | 206 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 891.00 | | 276 891.00 | 276 891.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 336.00 | | | 169 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 490.00 | | | 169 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 891.00 | | | 276 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 625.00 | | | -122 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
UX Autres créances clients | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 058.00 | 13 691.00 | 3 367.00 | 17 058.00 |
VI Groupe et associés | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
VW T.V.A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 490.00 | 169 490.00 | | 169 490.00 |