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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 714.00 | 28 046.00 | 146 668.00 | 174 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 714.00 | 28 046.00 | 469 668.00 | 497 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 652.00 | | 221 652.00 | 221 652.00 |
BZ Autres créances | 1 172 712.00 | | 1 172 712.00 | 1 172 712.00 |
CF Disponibilités | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 674.00 | | 1 438 674.00 | 1 438 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 388.00 | 28 046.00 | 1 908 342.00 | 1 936 388.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 000.00 | 246 000.00 | | 524 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 173.00 | 441.00 | | 1 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 343.00 | 278 732.00 | | 476 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 016.00 | 644 673.00 | | 1 121 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 167.00 | 12 579.00 | | 13 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 207.00 | 353 653.00 | | 609 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 295.00 | 8 041.00 | | 46 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 744.00 | 52 011.00 | | 115 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 326.00 | 426 284.00 | | 787 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 342.00 | 1 070 957.00 | | 1 908 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 176.00 | -167 037.00 | | -171 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 387.00 | 444 400.00 | | 1 009 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 044.00 | 165 669.00 | | 533 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 343.00 | 278 732.00 | | 476 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 329.00 | | 470 385.00 | 107 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 323 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 497 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 329.00 | | 147 385.00 | 27 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 323 000.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453.00 | 20 593.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 20 593.00 | | 7 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 652.00 | 221 652.00 | | 221 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VB T. V. A. | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VC Groupe et associés | 924 007.00 | 924 007.00 | | 924 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VI Groupe et associés | 601 707.00 | 601 707.00 | | 601 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 247.00 | 174 247.00 | | 174 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 496.00 | 1 396 496.00 | 78 000.00 | 1 474 496.00 |
VW T.V.A. | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 413.00 | 784 413.00 | | 784 413.00 |