| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 243.00 | 20 263.00 | 1 980.00 | 22 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 557.00 | 132 476.00 | 59 082.00 | 191 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 829.00 | 152 738.00 | 2 611 091.00 | 2 763 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 347.00 | | 1 092 347.00 | 1 092 347.00 |
BZ Autres créances | 3 391 609.00 | | 3 391 609.00 | 3 391 609.00 |
CF Disponibilités | 2 449 157.00 | | 2 449 157.00 | 2 449 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 938 726.00 | | 6 938 726.00 | 6 938 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 702 555.00 | 152 738.00 | 9 549 817.00 | 9 702 555.00 |
CU Autres participations | 2 472 029.00 | | 2 472 029.00 | 2 472 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 552 000.00 | 2 269 000.00 | | 2 552 000.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 3 480.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 191.00 | 279 640.00 | | 199 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 810.00 | 2 671 619.00 | | 2 870 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748 846.00 | 4 102 740.00 | | 3 748 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 776.00 | 2 268 363.00 | | 1 931 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 126.00 | 530 588.00 | | 730 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 258.00 | 215 042.00 | | 268 258.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 679 007.00 | 7 117 207.00 | | 6 679 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 817.00 | 9 788 827.00 | | 9 549 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 940.00 | | 933 940.00 | 933 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 940.00 | | 933 940.00 | 933 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 849.00 | |
GE Autres charges | | | 581 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 315.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 315.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -315.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 395.00 | -359 946.00 | | -391 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 437.00 | 1 200 888.00 | | 1 509 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 246.00 | 921 249.00 | | 1 310 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 191.00 | 279 640.00 | | 199 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 240.00 | 1 589.00 | | 2 762 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 550 029.00 | | | 2 550 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 763 829.00 | | | 2 763 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 557.00 | | | 191 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 968.00 | 1 589.00 | | 189 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 029.00 | | | 2 550 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 890.00 | 34 848.00 | | 117 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | 7 414.00 | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 042.00 | 27 434.00 | | 105 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 126.00 | 730 126.00 | | 730 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 347.00 | 1 092 347.00 | | 1 092 347.00 |
VB T. V. A. | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 229 413.00 | 3 229 413.00 | | 3 229 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747 290.00 | 1 018 406.00 | 2 728 883.00 | 3 747 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 176.00 | 1 926 176.00 | | 1 926 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 036.00 | | | 355 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 569.00 | 4 489 569.00 | 78 000.00 | 4 567 569.00 |
VW T.V.A. | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 451.00 | 3 948 567.00 | 2 728 883.00 | 6 677 451.00 |