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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 329.00 | 7 453.00 | 19 876.00 | 27 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 329.00 | 7 453.00 | 99 876.00 | 107 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
BZ Autres créances | 785 946.00 | | 785 946.00 | 785 946.00 |
CF Disponibilités | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 081.00 | | 971 081.00 | 971 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 410.00 | 7 453.00 | 1 070 957.00 | 1 078 410.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | -2 099.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 732.00 | 258 540.00 | | 278 732.00 |
DL TOTAL (I) | 644 673.00 | 365 941.00 | | 644 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | 17 058.00 | | 12 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 653.00 | 245 564.00 | | 353 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 1 156.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 011.00 | 89 055.00 | | 52 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 284.00 | 352 833.00 | | 426 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 957.00 | 718 774.00 | | 1 070 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 037.00 | -122 625.00 | | -167 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 400.00 | 185 009.00 | | 444 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 669.00 | -73 531.00 | | 165 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 732.00 | 258 540.00 | | 278 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 705.00 | | 14 624.00 | 92 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 705.00 | | 9 624.00 | 17 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 5 000.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 6 715.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 6 715.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UX Autres créances clients | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 781 367.00 | | | 781 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VI Groupe et associés | 353 653.00 | 353 653.00 | | 353 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 039.00 | 895 039.00 | | 895 039.00 |
VW T.V.A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 284.00 | 426 284.00 | | 426 284.00 |