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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 243.00 | 12 848.00 | 9 395.00 | 22 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 968.00 | 105 042.00 | 84 927.00 | 189 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 240.00 | 117 890.00 | 2 644 350.00 | 2 762 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 392.00 | | 812 392.00 | 812 392.00 |
BZ Autres créances | 2 164 066.00 | | 2 164 066.00 | 2 164 066.00 |
CF Disponibilités | 4 161 158.00 | | 4 161 158.00 | 4 161 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 476.00 | | 7 144 476.00 | 7 144 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 717.00 | 117 890.00 | 9 788 827.00 | 9 906 717.00 |
CU Autres participations | 2 472 029.00 | | 2 472 029.00 | 2 472 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 269 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 269 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 480.00 | 1 516.00 | | 3 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 640.00 | 1 270 964.00 | | 279 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 619.00 | 2 391 980.00 | | 2 671 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102 740.00 | 4 134 621.00 | | 4 102 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 363.00 | 573 679.00 | | 2 268 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 588.00 | 520 497.00 | | 530 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 042.00 | 231 523.00 | | 215 042.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 923.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117 208.00 | 5 461 243.00 | | 7 117 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 788 827.00 | 7 853 223.00 | | 9 788 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 537.00 | | 679 537.00 | 679 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 537.00 | | 679 537.00 | 679 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 085.00 | |
GE Autres charges | | | 425 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 929.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 929.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -929.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 946.00 | -242 999.00 | | -359 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 888.00 | 2 282 313.00 | | 1 200 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 249.00 | 1 011 349.00 | | 921 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 640.00 | 1 270 964.00 | | 279 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 957.00 | | 2 242 284.00 | 519 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 714.00 | | 15 255.00 | 174 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 000.00 | | 2 227 029.00 | 323 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 804.00 | 44 085.00 | | 73 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 7 414.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 371.00 | 36 671.00 | | 68 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 588.00 | 530 588.00 | | 530 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 392.00 | 812 392.00 | | 812 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VB T. V. A. | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 889.00 | 1 945 889.00 | | 1 945 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 102 740.00 | 302 659.00 | 3 800 081.00 | 4 102 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 262 763.00 | 2 262 763.00 | | 2 262 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 319.00 | 2 983 319.00 | 78 000.00 | 3 061 319.00 |
VW T.V.A. | 136 851.00 | 136 851.00 | | 136 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 207.00 | 3 317 126.00 | 3 800 081.00 | 7 117 207.00 |