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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 243.00 | 5 434.00 | 16 809.00 | 22 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 714.00 | 68 371.00 | 106 343.00 | 174 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 957.00 | 73 804.00 | 446 153.00 | 519 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 787.00 | | 918 787.00 | 918 787.00 |
BZ Autres créances | 2 007 265.00 | | 2 007 265.00 | 2 007 265.00 |
CF Disponibilités | 4 476 988.00 | | 4 476 988.00 | 4 476 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 407 070.00 | | 7 407 070.00 | 7 407 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 027.00 | 73 804.00 | 7 853 223.00 | 7 927 027.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 524 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 516.00 | 1 173.00 | | 1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 964.00 | 476 343.00 | | 1 270 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 980.00 | 1 121 016.00 | | 2 391 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 621.00 | 13 167.00 | | 4 134 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 679.00 | 609 207.00 | | 573 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 497.00 | 46 295.00 | | 520 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 523.00 | 115 744.00 | | 231 523.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 243.00 | 787 326.00 | | 5 461 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 223.00 | 1 908 342.00 | | 7 853 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 416.00 | | 673 416.00 | 673 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 416.00 | | 673 416.00 | 673 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 758.00 | |
GE Autres charges | | | 419 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 1 028.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 1 028.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -1 028.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 999.00 | -171 176.00 | | -242 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 313.00 | 1 009 387.00 | | 2 282 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 349.00 | 533 044.00 | | 1 011 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 964.00 | 476 343.00 | | 1 270 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 714.00 | | 22 243.00 | 497 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 046.00 | 45 759.00 | | 28 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 046.00 | 40 325.00 | | 28 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 497.00 | 520 497.00 | | 520 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 918 787.00 | 918 787.00 | | 918 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 411.00 | 1 719 411.00 | | 1 719 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134 621.00 | 4 032 130.00 | 102 491.00 | 4 134 621.00 |
VI Groupe et associés | 566 179.00 | 566 179.00 | | 566 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 082.00 | 2 930 082.00 | 78 000.00 | 3 008 082.00 |
VW T.V.A. | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 243.00 | 5 358 752.00 | 102 491.00 | 5 461 243.00 |