| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 188.00 | 566.00 | 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AP Constructions | 107 536.00 | 6 238.00 | 101 298.00 | 107 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 874.00 | 349 278.00 | 295 596.00 | 644 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 760.00 | 6 111.00 | 15 649.00 | 21 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 074.00 | 361 815.00 | 4 213 259.00 | 4 575 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 715.00 | | 418 715.00 | 418 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 014.00 | | 851 014.00 | 851 014.00 |
BT Marchandises | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 699.00 | 16 500.00 | 126 199.00 | 142 699.00 |
BZ Autres créances | 3 172 117.00 | | 3 172 117.00 | 3 172 117.00 |
CF Disponibilités | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 571.00 | | 297 571.00 | 297 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 595.00 | 16 500.00 | 4 916 095.00 | 4 932 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 669.00 | 378 315.00 | 9 129 354.00 | 9 507 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
DH Report à nouveau | 12 912.00 | -1 200.00 | | 12 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 598.00 | 14 112.00 | | 345 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 188.00 | 5 445 590.00 | | 5 791 188.00 |
DP Provisions pour risques | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 857.00 | 26 458.00 | | 464 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 409.00 | 1 074 225.00 | | 2 276 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 065.00 | 261 150.00 | | 276 065.00 |
EA Autres dettes | 208 260.00 | 122 770.00 | | 208 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 591.00 | 1 484 604.00 | | 3 225 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 354.00 | 6 930 193.00 | | 9 129 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 646.00 | 10 978.00 | 288 624.00 | 277 646.00 |
FD Production vendue biens | 6 066 328.00 | 89 693.00 | 6 156 021.00 | 6 066 328.00 |
FG Production vendue services | 198 237.00 | 5 127.00 | 203 364.00 | 198 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 211.00 | 105 798.00 | 6 648 009.00 | 6 542 211.00 |
FM Production stockée | | | 333 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 018.00 | 5 772.00 | | 37 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 018.00 | 5 772.00 | | 37 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 018.00 | -5 772.00 | | -37 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 721.00 | 23 488.00 | | -92 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309 909.00 | 1 273 289.00 | | 7 309 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 310.00 | 1 259 176.00 | | 6 964 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 598.00 | 14 112.00 | | 345 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 311.00 | | 146 628.00 | 5 708 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 190.00 | 1 119 675.00 | 4 575 074.00 | 160 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 190.00 | 1 119 675.00 | 774 170.00 | 160 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800 000.00 | | 754.00 | 3 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 311.00 | | 145 724.00 | 1 908 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 824.00 | 264 477.00 | 1 165 486.00 | 1 262 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 824.00 | 264 289.00 | 1 165 486.00 | 1 262 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 409.00 | 2 276 409.00 | | 2 276 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 533.00 | 147 533.00 | | 147 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 260.00 | 208 260.00 | | 208 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 377 706.00 | | | 377 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 073 363.00 | | | 2 073 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 857.00 | 464 857.00 | | 464 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 446.00 | | | 131 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 036.00 | | | 514 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 571.00 | | | 297 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 537.00 | 3 612 387.00 | 150.00 | 3 612 537.00 |
VW T.V.A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 591.00 | 3 225 591.00 | | 3 225 591.00 |