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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 440.00 | 314.00 | 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AP Constructions | 107 536.00 | 13 529.00 | 94 007.00 | 107 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 853.00 | 1 090 966.00 | 480 888.00 | 1 571 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 267.00 | 171 858.00 | 4 409.00 | 176 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 311.00 | 1 262 824.00 | 4 445 487.00 | 5 708 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 734.00 | | 517 734.00 | 517 734.00 |
BT Marchandises | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 839.00 | | 267 839.00 | 267 839.00 |
BZ Autres créances | 1 379 607.00 | | 1 379 607.00 | 1 379 607.00 |
CF Disponibilités | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 124.00 | | 2 509 124.00 | 2 509 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 435.00 | 1 262 824.00 | 6 954 611.00 | 8 217 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 1 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DG Autres réserves | 264 051.00 | | | 264 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 112.00 | -1 200.00 | | 14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 590.00 | -200.00 | | 5 445 590.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 603.00 | 1 440.00 | | 1 086 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
EA Autres dettes | 136 016.00 | | | 136 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 021.00 | 1 440.00 | | 1 509 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 611.00 | 1 240.00 | | 6 954 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 021.00 | 1 440.00 | | 1 509 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
FD Production vendue biens | 978 127.00 | | 978 127.00 | 978 127.00 |
FG Production vendue services | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 196.00 | | 1 063 196.00 | 1 063 196.00 |
FM Production stockée | | | 56 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 289.00 | | | 1 273 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 176.00 | 1 200.00 | | 1 259 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 112.00 | -1 200.00 | | 14 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 075.00 | | 47 523.00 | 4 575 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 4 621 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 818 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800 754.00 | | | 3 800 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 171.00 | | 45 023.00 | 774 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 500.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 815.00 | 164 072.00 | 997.00 | 361 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 252.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 627.00 | 163 820.00 | 997.00 | 361 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 575.00 | | 32 575.00 | 112 575.00 |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | 9 094.00 | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 9 094.00 | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 075.00 | 9 094.00 | 32 575.00 | 129 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 094.00 | 32 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 603.00 | 1 086 603.00 | | 1 086 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 016.00 | 136 016.00 | | 136 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VB T. V. A. | 376 216.00 | 376 216.00 | | 376 216.00 |
VC Groupe et associés | 714 328.00 | 714 328.00 | | 714 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 063.00 | 289 063.00 | | 289 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 854.00 | 1 685 854.00 | | 1 685 854.00 |
VW T.V.A. | 237 662.00 | 237 662.00 | | 237 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 021.00 | 1 509 021.00 | | 1 509 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417 700.00 | 1 200.00 | | 417 700.00 |
ST Autres comptes | 172 868.00 | | | 172 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
YT Sous‐traitance | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 322.00 | | | 328 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 429.00 | | | 1 409 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 514.00 | | | 341 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 239.00 | 1 200.00 | | 991 239.00 |