| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 7 295.00 | 10 994.00 | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AP Constructions | 107 535.00 | 28 117.00 | 79 418.00 | 107 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 970.00 | 628 086.00 | 330 884.00 | 958 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 983.00 | 42 876.00 | 67 107.00 | 109 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 973.00 | 706 374.00 | 4 347 599.00 | 5 053 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 325.00 | 4 815.00 | 337 510.00 | 342 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 169.00 | | 809 169.00 | 809 169.00 |
BT Marchandises | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 318.00 | 31 199.00 | 182 118.00 | 213 318.00 |
BZ Autres créances | 1 298 916.00 | | 1 298 916.00 | 1 298 916.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 276 260.00 | | 1 276 260.00 | 1 276 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 707.00 | | 321 707.00 | 321 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 906.00 | 36 015.00 | 4 348 891.00 | 4 384 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 880.00 | 742 390.00 | 8 696 490.00 | 9 438 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 183.00 | 13 947.00 | | 21 183.00 |
DG Autres réserves | 302 481.00 | 265 000.00 | | 302 481.00 |
DH Report à nouveau | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 360.00 | 144 716.00 | | 514 360.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 616.00 | 5 869 255.00 | | 6 283 616.00 |
DP Provisions pour risques | 149 560.00 | 63 300.00 | | 149 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 560.00 | 63 300.00 | | 149 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 559.00 | 21 579.00 | | 541 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 210.00 | 648 001.00 | | 737 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 816.00 | 347 162.00 | | 650 816.00 |
EA Autres dettes | 333 727.00 | 295 949.00 | | 333 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 314.00 | 1 312 692.00 | | 2 263 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 490.00 | 7 245 248.00 | | 8 696 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 636.00 | 1 312 693.00 | | 2 184 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 561.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 443 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 985 800.00 | |
FM Production stockée | | | 271 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 721 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 433.00 | 3 157.00 | | 11 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | 3 157.00 | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 620.00 | -3 157.00 | | -8 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 538.00 | -34 237.00 | | 258 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 061.00 | 7 477 979.00 | | 9 603 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088 700.00 | 7 333 262.00 | | 9 088 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 360.00 | 144 716.00 | | 514 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 523.00 | | 253 451.00 | 4 800 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 053 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813 050.00 | | 5 240.00 | 3 813 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 573.00 | | 248 211.00 | 985 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 625.00 | 86 750.00 | | 619 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 4 701.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 030.00 | 82 049.00 | | 617 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 300.00 | 86 260.00 | | 63 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 904.00 | 3 457.00 | 1 161.00 | 28 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 904.00 | 8 273.00 | 1 161.00 | 28 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 204.00 | 94 533.00 | 1 161.00 | 92 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 533.00 | 1 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 211.00 | 737 211.00 | | 737 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 294.00 | 207 294.00 | | 207 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 532.00 | 248 532.00 | | 248 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 727.00 | 333 727.00 | | 333 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
VC Groupe et associés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 559.00 | 462 881.00 | 67 263.00 | 541 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 469.00 | | | 402 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 950.00 | 1 171 950.00 | | 1 171 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 708.00 | 321 708.00 | | 321 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 843.00 | 1 833 943.00 | 1 900.00 | 1 835 843.00 |
VW T.V.A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 314.00 | 2 184 636.00 | 67 263.00 | 2 263 314.00 |