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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 557.00 | 33 065.00 | 119 492.00 | 152 557.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AP Constructions | 452 334.00 | 45 626.00 | 406 708.00 | 452 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 029.00 | 878 310.00 | 1 056 719.00 | 1 935 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 302.00 | 142 625.00 | 586 676.00 | 729 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179 408.00 | 1 099 627.00 | 6 079 780.00 | 7 179 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 295.00 | 3 372.00 | 556 923.00 | 560 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 519 789.00 | | 1 519 789.00 | 1 519 789.00 |
BT Marchandises | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 080.00 | 23 032.00 | 684 048.00 | 707 080.00 |
BZ Autres créances | 984 776.00 | | 984 776.00 | 984 776.00 |
CF Disponibilités | 478 304.00 | | 478 304.00 | 478 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 942.00 | | 491 942.00 | 491 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 492.00 | 26 404.00 | 4 819 087.00 | 4 845 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 024 900.00 | 1 126 032.00 | 10 898 868.00 | 12 024 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 242.00 | 46 901.00 | | 95 242.00 |
DG Autres réserves | 872 504.00 | 604 036.00 | | 872 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 563.00 | 966 808.00 | | 810 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 988.00 | 7 050 424.00 | | 7 210 988.00 |
DP Provisions pour risques | 438 980.00 | 469 273.00 | | 438 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 980.00 | 469 273.00 | | 438 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 689.00 | 1 136 708.00 | | 1 386 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 9 299.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 781.00 | 1 156 551.00 | | 1 102 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 407.00 | 604 385.00 | | 415 407.00 |
EA Autres dettes | 337 309.00 | 312 897.00 | | 337 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 248 900.00 | 3 243 342.00 | | 3 248 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 898 868.00 | 10 763 039.00 | | 10 898 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 648 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 891 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 539 297.00 | |
FM Production stockée | | | -34 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 826 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 718 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 59 085.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 25 722.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 910.00 | 1 986.00 | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 440.00 | 27 708.00 | | 8 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 090.00 | 31 377.00 | | -7 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 115.00 | 142 859.00 | | 83 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 679.00 | 374 465.00 | | 186 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 828 944.00 | 12 618 994.00 | | 10 828 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 018 380.00 | 11 652 186.00 | | 10 018 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 563.00 | 966 808.00 | | 810 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 957.00 | 1 700 677.00 | | 6 374 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 226.00 | 7 179 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 226.00 | 3 224 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818 768.00 | 133 790.00 | | 3 818 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 289.00 | 1 566 667.00 | | 2 554 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 220.00 | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 383.00 | 274 469.00 | 11 225.00 | 836 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | 19 827.00 | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 144.00 | 254 642.00 | 11 225.00 | 823 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 273.00 | | 30 293.00 | 469 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 640.00 | | 1 268.00 | 4 640.00 |
6T Sur comptes clients | 28 800.00 | 3 310.00 | 9 078.00 | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 440.00 | 3 310.00 | 10 346.00 | 33 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 713.00 | 3 310.00 | 40 639.00 | 502 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 309.00 | 40 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 782.00 | 1 102 782.00 | | 1 102 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 232.00 | 246 232.00 | | 246 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 631.00 | 160 631.00 | | 160 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 310.00 | 337 310.00 | | 337 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 679 312.00 | 679 312.00 | | 679 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VB T. V. A. | 168 409.00 | 168 409.00 | | 168 409.00 |
VC Groupe et associés | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 690.00 | 219 836.00 | 887 221.00 | 1 386 690.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 850.00 | | | 415 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 057.00 | | | 166 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 682.00 | 470 682.00 | | 470 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 943.00 | 491 943.00 | | 491 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 920.00 | 2 183 800.00 | 2 120.00 | 2 185 920.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 900.00 | 2 082 046.00 | 887 221.00 | 3 248 900.00 |