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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 2 595.00 | 10 454.00 | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AP Constructions | 107 535.00 | 20 823.00 | 86 712.00 | 107 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 757.00 | 570 742.00 | 231 014.00 | 801 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 529.00 | 25 463.00 | 44 065.00 | 69 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 523.00 | 619 624.00 | 4 180 898.00 | 4 800 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 976.00 | | 413 976.00 | 413 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 053.00 | | 540 053.00 | 540 053.00 |
BT Marchandises | 127 662.00 | | 127 662.00 | 127 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 1 439 550.00 | 28 903.00 | 1 410 646.00 | 1 439 550.00 |
CF Disponibilités | 251 964.00 | | 251 964.00 | 251 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 086.00 | | 308 086.00 | 308 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 253.00 | 28 903.00 | 3 064 349.00 | 3 093 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 776.00 | 648 528.00 | 7 245 248.00 | 7 893 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 947.00 | 13 898.00 | | 13 947.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 264 051.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 716.00 | 999.00 | | 144 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869 255.00 | 5 724 538.00 | | 5 869 255.00 |
DP Provisions pour risques | 63 300.00 | 80 000.00 | | 63 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 300.00 | 80 000.00 | | 63 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 579.00 | 46 027.00 | | 21 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 001.00 | 1 018 464.00 | | 648 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 162.00 | 329 578.00 | | 347 162.00 |
EA Autres dettes | 295 949.00 | 203 700.00 | | 295 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 692.00 | 1 597 770.00 | | 1 312 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 248.00 | 7 402 309.00 | | 7 245 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 089 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 487 908.00 | |
FM Production stockée | | | -285 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 2 062.00 | | 3 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 2 212.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | -512.00 | | -3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 237.00 | -78 988.00 | | -34 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 979.00 | 7 117 203.00 | | 7 477 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 262.00 | 7 116 203.00 | | 7 333 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 716.00 | 999.00 | | 144 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 450.00 | | 179 674.00 | 4 621 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 4 800 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800 754.00 | | 12 296.00 | 3 800 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 196.00 | | 167 378.00 | 818 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 890.00 | 94 736.00 | 619 625.00 | 524 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 2 155.00 | 2 595.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 450.00 | 92 580.00 | 617 030.00 | 524 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 16 700.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 594.00 | 3 310.00 | | 25 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 594.00 | 3 310.00 | | 25 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 594.00 | 3 310.00 | 16 700.00 | 105 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 16 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 001.00 | 648 001.00 | | 648 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 887.00 | 187 887.00 | | 187 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 950.00 | 295 950.00 | | 295 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VB T. V. A. | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VC Groupe et associés | 294 628.00 | 294 628.00 | | 294 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 992.00 | 837 992.00 | | 837 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 086.00 | 308 086.00 | | 308 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 537.00 | 1 747 637.00 | 1 900.00 | 1 749 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 693.00 | 1 312 693.00 | | 1 312 693.00 |