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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 768.00 | 13 238.00 | 5 529.00 | 18 768.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AP Constructions | 107 535.00 | 35 411.00 | 72 124.00 | 107 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 871.00 | 714 437.00 | 823 433.00 | 1 537 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 334.00 | 73 295.00 | 556 038.00 | 629 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 003.00 | | 274 003.00 | 274 003.00 |
AX Avances et acomptes | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 957.00 | 836 382.00 | 5 538 574.00 | 6 374 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 502.00 | 4 640.00 | 375 862.00 | 380 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550 693.00 | | 1 550 693.00 | 1 550 693.00 |
BT Marchandises | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 859.00 | 28 800.00 | 239 059.00 | 267 859.00 |
BZ Autres créances | 2 057 406.00 | | 2 057 406.00 | 2 057 406.00 |
CF Disponibilités | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 313.00 | | 503 313.00 | 503 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 905.00 | 33 440.00 | 5 224 465.00 | 5 257 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 862.00 | 869 823.00 | 10 763 039.00 | 11 632 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 901.00 | 21 183.00 | | 46 901.00 |
DG Autres réserves | 604 036.00 | 302 481.00 | | 604 036.00 |
DH Report à nouveau | | 12 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 808.00 | 514 360.00 | | 966 808.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050 424.00 | 6 283 616.00 | | 7 050 424.00 |
DP Provisions pour risques | 469 273.00 | 149 560.00 | | 469 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 273.00 | 149 560.00 | | 469 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 708.00 | 541 559.00 | | 1 136 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 936.00 | 737 210.00 | | 1 760 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 650 816.00 | | |
EA Autres dettes | 312 897.00 | 333 727.00 | | 312 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 342.00 | 2 263 314.00 | | 3 243 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 039.00 | 8 696 490.00 | | 10 763 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 196.00 | 2 184 636.00 | | 2 243 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 640 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 305 746.00 | |
FM Production stockée | | | 752 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 15 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 085.00 | 2 812.00 | | 59 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 085.00 | 2 812.00 | | 59 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 722.00 | 11 433.00 | | 25 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 708.00 | 11 433.00 | | 27 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 377.00 | -8 620.00 | | 31 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 859.00 | 85 259.00 | | 142 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 465.00 | 258 538.00 | | 374 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 994.00 | 9 603 061.00 | | 12 618 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 652 186.00 | 9 088 700.00 | | 11 652 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 808.00 | 514 360.00 | | 966 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 974.00 | | 1 334 093.00 | 5 053 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 109.00 | 6 374 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 109.00 | 2 554 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818 290.00 | | 478.00 | 3 818 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 784.00 | | 1 333 615.00 | 1 233 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 375.00 | 141 426.00 | 11 418.00 | 706 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 5 943.00 | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 079.00 | 135 483.00 | 11 418.00 | 699 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 560.00 | 319 713.00 | | 149 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 815.00 | | 175.00 | 4 815.00 |
6T Sur comptes clients | 31 200.00 | 5 473.00 | 7 873.00 | 31 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 015.00 | 5 473.00 | 8 048.00 | 36 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 575.00 | 325 186.00 | 8 048.00 | 185 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 186.00 | 8 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 552.00 | 1 156 552.00 | | 1 156 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 029.00 | 294 029.00 | | 294 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 897.00 | 312 897.00 | | 312 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 233 299.00 | 233 299.00 | | 233 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 185 527.00 | 185 527.00 | | 185 527.00 |
VC Groupe et associés | 156 805.00 | 156 805.00 | | 156 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 708.00 | 136 563.00 | 530 645.00 | 1 136 708.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 081 946.00 | | | 1 081 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 713.00 | | | 486 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687 939.00 | 1 687 939.00 | | 1 687 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 313.00 | 503 313.00 | | 503 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 479.00 | 2 828 579.00 | 1 900.00 | 2 830 479.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 342.00 | 2 243 197.00 | 530 645.00 | 3 243 342.00 |