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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 700.00 | 28 115.00 | 3 584.00 | 31 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 577.00 | | 1 101 577.00 | 1 101 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 705.00 | 188 203.00 | 254 502.00 | 442 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 395.00 | 733 323.00 | 1 889 072.00 | 2 622 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 698.00 | 949 641.00 | 3 682 056.00 | 4 631 698.00 |
BT Marchandises | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BZ Autres créances | 442 063.00 | | 442 063.00 | 442 063.00 |
CF Disponibilités | 1 073 463.00 | | 1 073 463.00 | 1 073 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 855.00 | | 2 115 855.00 | 2 115 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 553.00 | 949 641.00 | 5 797 911.00 | 6 747 553.00 |
CU Autres participations | 370 944.00 | | 370 944.00 | 370 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 829.00 | | | 1 388 829.00 |
DH Report à nouveau | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 798.00 | | | 507 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 857.00 | | | 2 064 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 554.00 | | | 2 626 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 049.00 | | | 860 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 145.00 | | | 239 145.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 054.00 | | | 3 733 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 911.00 | | | 5 797 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 976.00 | | | 1 497 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 475 324.00 | | 10 475 324.00 | 10 475 324.00 |
FG Production vendue services | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 559 639.00 | | 10 559 639.00 | 10 559 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 588 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 616 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 920.00 | |
GE Autres charges | | | 33 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 340.00 | | | 221 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 592 927.00 | | | 10 592 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085 129.00 | | | 10 085 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 798.00 | | | 507 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 008.00 | | | 4 607 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 410.00 | | | 3 045 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 801.00 | | | 431 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 232.00 | 261 921.00 | 511.00 | 688 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 306.00 | 2 810.00 | | 25 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 927.00 | 259 111.00 | 511.00 | 662 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 050.00 | 860 050.00 | | 860 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 555.00 | 393 209.00 | 1 513 207.00 | 2 626 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 771.00 | | | 433 771.00 |
VP Divers | 442 063.00 | | | 442 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 086.00 | 239 086.00 | | 239 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 091.00 | 530 191.00 | 56 900.00 | 587 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 322.00 | 1 497 976.00 | 1 513 207.00 | 3 731 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |