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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 628.00 | 31 679.00 | 3 948.00 | 35 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 577.00 | | 1 101 577.00 | 1 101 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 449.00 | 275 083.00 | 176 365.00 | 451 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 759.00 | 1 113 252.00 | 1 466 507.00 | 2 579 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 675.00 | 1 420 015.00 | 3 172 659.00 | 4 592 675.00 |
BT Marchandises | 507 434.00 | | 507 434.00 | 507 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BZ Autres créances | 464 597.00 | | 464 597.00 | 464 597.00 |
CF Disponibilités | 2 098 418.00 | | 2 098 418.00 | 2 098 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 838.00 | | 3 134 838.00 | 3 134 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 513.00 | 1 420 015.00 | 6 307 497.00 | 7 727 513.00 |
CU Autres participations | 363 040.00 | | 363 040.00 | 363 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DG Autres réserves | 2 142 100.00 | | | 2 142 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 179.00 | | | 924 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 510.00 | | | 3 234 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 584.00 | | | 1 890 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 518.00 | | | 899 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 962.00 | | | 275 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 987.00 | | | 3 072 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 497.00 | | | 6 307 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 263.00 | | | 1 563 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 613 261.00 | | 11 613 261.00 | 11 613 261.00 |
FG Production vendue services | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 654 030.00 | | 11 654 030.00 | 11 654 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 658 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 132 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 581.00 | |
GE Autres charges | | | 14 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 344 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 217.00 | | | 373 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 662 279.00 | | | 11 662 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738 099.00 | | | 10 738 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 179.00 | | | 924 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 957.00 | | 17 670.00 | 4 575 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 424 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 4 592 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 3 031 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 008.00 | | 3 198.00 | 1 134 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 695.00 | | 11 464.00 | 3 020 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 254.00 | | 3 008.00 | 421 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 790.00 | 262 582.00 | 356.00 | 1 157 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 102.00 | 3 578.00 | | 28 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 689.00 | 259 003.00 | 356.00 | 1 129 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 519.00 | 899 519.00 | | 899 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 962.00 | 275 962.00 | | 275 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
UX Autres créances clients | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 585.00 | 382 593.00 | 1 425 503.00 | 1 890 585.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 761.00 | | | 342 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 597.00 | 464 597.00 | | 464 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 733.00 | 528 985.00 | 55 748.00 | 584 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 256.00 | 1 563 264.00 | 1 425 503.00 | 3 071 256.00 |