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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 808.00 | 35 105.00 | 3 702.00 | 38 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 577.00 | | 1 101 577.00 | 1 101 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 449.00 | 314 221.00 | 137 228.00 | 451 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582 063.00 | 1 315 828.00 | 1 266 234.00 | 2 582 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 833.00 | 1 665 155.00 | 2 935 678.00 | 4 600 833.00 |
BT Marchandises | 464 553.00 | | 464 553.00 | 464 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 536 568.00 | | 536 568.00 | 536 568.00 |
CF Disponibilités | 2 357 362.00 | | 2 357 362.00 | 2 357 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 312.00 | | 3 442 312.00 | 3 442 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 146.00 | 1 665 155.00 | 6 377 991.00 | 8 043 146.00 |
CU Autres participations | 364 961.00 | | 364 961.00 | 364 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DG Autres réserves | 2 566 280.00 | | | 2 566 280.00 |
DH Report à nouveau | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 331.00 | | | 1 010 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 841.00 | | | 3 744 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 970.00 | | | 1 472 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 459.00 | | | 857 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 026.00 | | | 300 026.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 149.00 | | | 2 633 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 991.00 | | | 6 377 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 317.00 | | | 1 534 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 696 220.00 | | 11 696 220.00 | 11 696 220.00 |
FG Production vendue services | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 738 041.00 | | 11 738 041.00 | 11 738 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 780 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 140 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 667.00 | |
GE Autres charges | | | 25 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 176.00 | | | 367 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 134.00 | | | 11 782 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 771 802.00 | | | 10 771 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 331.00 | | | 1 010 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 675.00 | | 10 687.00 | 4 592 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 528.00 | 4 600 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 528.00 | 3 033 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 206.00 | | 3 180.00 | 1 137 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 209.00 | | 4 831.00 | 3 031 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 260.00 | | 2 675.00 | 424 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 016.00 | 247 667.00 | 2 528.00 | 1 420 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 680.00 | 3 426.00 | | 31 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 336.00 | 244 241.00 | 2 528.00 | 1 388 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 460.00 | 857 460.00 | | 857 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 026.00 | 300 026.00 | | 300 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
UX Autres créances clients | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 970.00 | 374 138.00 | 1 098 832.00 | 1 472 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 568.00 | 536 568.00 | | 536 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 899.00 | 620 397.00 | 56 502.00 | 676 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 150.00 | 1 534 318.00 | 1 098 832.00 | 2 633 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |