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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 5 568.00 | 230.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 577.00 | | 1 101 577.00 | 1 101 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 481.00 | 351 721.00 | 112 760.00 | 464 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 744.00 | 1 503 969.00 | 1 067 774.00 | 2 571 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 011.00 | 1 861 259.00 | 2 720 751.00 | 4 582 011.00 |
BT Marchandises | 511 947.00 | | 511 947.00 | 511 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 706 051.00 | | 706 051.00 | 706 051.00 |
CF Disponibilités | 1 110 273.00 | | 1 110 273.00 | 1 110 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 976.00 | | 2 374 976.00 | 2 374 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 988.00 | 1 861 259.00 | 5 095 728.00 | 6 956 988.00 |
CU Autres participations | 373 359.00 | | 373 359.00 | 373 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DG Autres réserves | 1 861 611.00 | | | 1 861 611.00 |
DH Report à nouveau | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 711.00 | | | 811 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 552.00 | | | 2 841 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 210.00 | | | 1 099 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 646.00 | | | 856 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 798.00 | | | 286 798.00 |
EA Autres dettes | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 175.00 | | | 2 254 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 728.00 | | | 5 095 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 036.00 | | | 1 534 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 731 250.00 | | 10 731 250.00 | 10 731 250.00 |
FG Production vendue services | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 768 896.00 | | 10 768 896.00 | 10 768 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 809 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 713 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 897.00 | |
GE Autres charges | | | 15 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 810 003.00 | | | 10 810 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 998 292.00 | | | 9 998 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 711.00 | | | 811 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 834.00 | | 27 021.00 | 4 600 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 438 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 843.00 | 4 582 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 009.00 | 1 107 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 3 036 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 386.00 | | | 1 140 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 513.00 | | 15 497.00 | 3 033 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 935.00 | | 11 524.00 | 426 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 155.00 | 241 898.00 | 45 793.00 | 1 665 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 106.00 | 3 472.00 | 33 009.00 | 35 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 049.00 | 238 426.00 | 12 784.00 | 1 630 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 646.00 | 856 646.00 | | 856 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 798.00 | 286 798.00 | | 286 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
UX Autres créances clients | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 832.00 | 378 693.00 | 720 139.00 | 1 098 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 138.00 | | | 374 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 052.00 | 706 052.00 | | 706 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 283.00 | 752 755.00 | 59 527.00 | 812 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 175.00 | 1 534 036.00 | 720 139.00 | 2 254 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |