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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 57 091.00 | 48 299.00 | 8 792.00 | 57 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 444.00 | 343 710.00 | 24 734.00 | 368 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 991.00 | 131 090.00 | 198 900.00 | 329 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 377.00 | 527 899.00 | 232 478.00 | 760 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 426.00 | | 200 426.00 | 200 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 841.00 | 11 296.00 | 480 544.00 | 491 841.00 |
BZ Autres créances | 356 621.00 | | 356 621.00 | 356 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 429.00 | 11 296.00 | 1 242 133.00 | 1 253 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 806.00 | 539 195.00 | 1 474 611.00 | 2 013 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 629.00 | 246 710.00 | | 296 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 925.00 | 49 919.00 | | 57 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 585.00 | 20 933.00 | | 15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 378 524.00 | 325 946.00 | | 378 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 540.00 | 169 927.00 | | 88 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 111.00 | 69 017.00 | | 64 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 511.00 | 495 927.00 | | 711 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 915.00 | 198 838.00 | | 229 915.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 3 310.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 087.00 | 937 019.00 | | 1 096 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 611.00 | 1 262 966.00 | | 1 474 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 633.00 | 839 562.00 | | 1 065 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 092.00 | | 7 772.00 | 839 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 487.00 | 760 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 130.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 357.00 | 755 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 111.00 | | 7 772.00 | 829 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 664.00 | 39 005.00 | 82 770.00 | 571 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | 1 114.00 | 5 130.00 | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 848.00 | 37 891.00 | 77 640.00 | 562 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 772.00 | 4 898.00 | 1 374.00 | 7 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 772.00 | 4 898.00 | 1 374.00 | 7 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 772.00 | 4 898.00 | 1 374.00 | 7 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 898.00 | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 511.00 | 711 511.00 | | 711 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 314.00 | 135 314.00 | | 135 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 478 291.00 | | | 478 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VC Groupe et associés | 242 135.00 | | | 242 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 540.00 | 58 086.00 | 30 454.00 | 88 540.00 |
VI Groupe et associés | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VP Divers | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 517.00 | 867 517.00 | | 867 517.00 |
VW T.V.A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 087.00 | 1 065 633.00 | 30 454.00 | 1 096 087.00 |