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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 170 418.00 | 62 438.00 | 107 980.00 | 170 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 853.00 | 368 474.00 | 38 379.00 | 406 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 690.00 | 182 973.00 | 164 717.00 | 347 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 012.00 | 618 685.00 | 318 327.00 | 937 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 112.00 | | 255 112.00 | 255 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 272.00 | 11 192.00 | 359 081.00 | 370 272.00 |
BZ Autres créances | 467 584.00 | | 467 584.00 | 467 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 018.00 | 11 192.00 | 1 481 827.00 | 1 493 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 030.00 | 629 877.00 | 1 800 153.00 | 2 430 030.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 323.00 | 354 554.00 | | 564 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | 209 769.00 | | 12 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 890.00 | 10 238.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 590 493.00 | 582 946.00 | | 590 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 562.00 | 86 778.00 | | 293 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533.00 | 56 961.00 | | 33 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 870.00 | 715 719.00 | | 624 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 959.00 | 216 246.00 | | 183 959.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | 2 010.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 661.00 | 1 077 714.00 | | 1 209 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 153.00 | 1 660 659.00 | | 1 800 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 551.00 | | | 1 146 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 888.00 | | 39 316.00 | 907 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 192.00 | 937 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 192.00 | 924 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 837.00 | | 39 316.00 | 895 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 285.00 | 51 400.00 | | 567 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 485.00 | 51 400.00 | | 562 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 870.00 | 624 870.00 | | 624 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 959.00 | 183 959.00 | | 183 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 370 272.00 | 370 272.00 | | 370 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 584.00 | 467 584.00 | | 467 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 325.00 | 841 119.00 | 7 206.00 | 848 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 551.00 | 1 146 551.00 | | 1 146 551.00 |