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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 170 418.00 | 69 816.00 | 100 602.00 | 170 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 601.00 | 372 317.00 | 42 284.00 | 414 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 960.00 | 209 970.00 | 138 989.00 | 348 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 024.00 | 656 903.00 | 289 121.00 | 946 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 259.00 | | 257 259.00 | 257 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 476.00 | | 305 476.00 | 305 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 303.00 | 23 962.00 | 310 341.00 | 334 303.00 |
BZ Autres créances | 233 521.00 | | 233 521.00 | 233 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 432 028.00 | | 432 028.00 | 432 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 121.00 | 23 962.00 | 1 598 158.00 | 1 622 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 145.00 | 680 865.00 | 1 887 279.00 | 2 568 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 577 218.00 | 564 323.00 | | 577 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 602.00 | 12 894.00 | | 132 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 718 204.00 | 590 493.00 | | 718 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 705.00 | 293 562.00 | | 280 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 533.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 197.00 | 63 110.00 | | 76 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 754.00 | 624 870.00 | | 580 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 726.00 | 183 959.00 | | 226 726.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 10 627.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 075.00 | 1 209 661.00 | | 1 169 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 279.00 | 1 800 153.00 | | 1 887 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 012.00 | | 20 518.00 | 937 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 946 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 933 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 961.00 | | 20 518.00 | 924 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 685.00 | 49 718.00 | 11 500.00 | 618 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 885.00 | 49 718.00 | 11 500.00 | 613 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 754.00 | 580 754.00 | | 580 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 305 558.00 | 305 558.00 | | 305 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VB T. V. A. | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
VC Groupe et associés | 185 216.00 | 185 216.00 | | 185 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 164.00 | 11 675.00 | 268 489.00 | 280 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 557.00 | 580 557.00 | | 580 557.00 |
VW T.V.A. | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 878.00 | 824 389.00 | 268 489.00 | 1 092 878.00 |