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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 170 418.00 | 53 323.00 | 117 095.00 | 170 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 853.00 | 353 492.00 | 30 361.00 | 383 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 374.00 | 155 670.00 | 175 704.00 | 331 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 888.00 | 567 285.00 | 340 603.00 | 907 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 351.00 | | 145 351.00 | 145 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 337.00 | | 162 337.00 | 162 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 598.00 | 11 192.00 | 588 406.00 | 599 598.00 |
BZ Autres créances | 319 573.00 | | 319 573.00 | 319 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 239.00 | 11 192.00 | 1 318 047.00 | 1 329 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 127.00 | 578 477.00 | 1 658 650.00 | 2 237 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 554.00 | 296 629.00 | | 354 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 769.00 | 57 925.00 | | 209 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 238.00 | 15 585.00 | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 582 946.00 | 378 524.00 | | 582 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 778.00 | 88 540.00 | | 86 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 961.00 | 64 111.00 | | 56 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 719.00 | 711 511.00 | | 715 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 246.00 | 229 915.00 | | 216 246.00 |
EA Autres dettes | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 704.00 | 1 096 087.00 | | 1 075 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 650.00 | 1 474 611.00 | | 1 658 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 704.00 | 1 065 633.00 | | 1 075 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 503.00 | 9 360.00 | | 44 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 377.00 | 19 126.00 | 147 511.00 | 760 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 126.00 | 907 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 126.00 | 895 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 526.00 | 19 126.00 | 140 311.00 | 755 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 7 200.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 899.00 | 39 683.00 | 297.00 | 527 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 099.00 | 39 683.00 | 297.00 | 523 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 296.00 | | 104.00 | 11 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 296.00 | | 104.00 | 11 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 296.00 | | 104.00 | 11 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 719.00 | 715 719.00 | | 715 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 586 173.00 | 586 173.00 | | 586 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VB T. V. A. | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VC Groupe et associés | 245 521.00 | 245 521.00 | | 245 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VI Groupe et associés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 337.00 | 953 337.00 | | 953 337.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 704.00 | 1 075 704.00 | | 1 075 704.00 |