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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 170 418.00 | 77 192.00 | 93 226.00 | 170 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 389.00 | 333 216.00 | 29 173.00 | 362 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 953.00 | 210 583.00 | 160 369.00 | 370 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 805.00 | 625 791.00 | 290 014.00 | 915 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 474.00 | | 278 474.00 | 278 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 104.00 | | 146 104.00 | 146 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 309.00 | 13 807.00 | 516 503.00 | 530 309.00 |
BZ Autres créances | 234 504.00 | | 234 504.00 | 234 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CF Disponibilités | 854 794.00 | | 854 794.00 | 854 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 353.00 | 13 807.00 | 2 099 546.00 | 2 113 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 158.00 | 639 598.00 | 2 389 560.00 | 3 029 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 709 820.00 | 577 218.00 | | 709 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 970.00 | 132 602.00 | | 205 970.00 |
DL TOTAL (I) | 924 174.00 | 718 204.00 | | 924 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 650.00 | 280 705.00 | | 268 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 968.00 | 76 197.00 | | 239 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 048.00 | 580 754.00 | | 701 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 592.00 | 226 726.00 | | 250 592.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 4 693.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 385.00 | 1 169 075.00 | | 1 465 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 560.00 | 1 887 279.00 | | 2 389 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 277.00 | 824 389.00 | | 1 026 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 024.00 | | 42 788.00 | 946 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 007.00 | 915 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 007.00 | 903 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 979.00 | | 42 788.00 | 933 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 903.00 | 41 895.00 | 73 007.00 | 656 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 103.00 | 41 895.00 | 73 007.00 | 652 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 048.00 | 701 048.00 | | 701 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 513 745.00 | 513 745.00 | | 513 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VB T. V. A. | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VC Groupe et associés | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 650.00 | 69 510.00 | 199 140.00 | 268 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 334.00 | 769 134.00 | 7 200.00 | 776 334.00 |
VW T.V.A. | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 418.00 | 1 026 277.00 | 199 140.00 | 1 225 418.00 |