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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 977.00 | 351 595.00 | 136 382.00 | 487 977.00 |
040 Immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 413.00 | 351 685.00 | 150 728.00 | 502 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 103 496.00 | 28 186.00 | 75 310.00 | 103 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 282.00 | 10 852.00 | 153 431.00 | 164 282.00 |
072 Créances – Autres | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
088 Caisse | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 342.00 | 39 038.00 | 239 305.00 | 278 342.00 |
110 Total général Actif | 780 756.00 | 390 722.00 | 390 033.00 | 780 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 393.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 125 915.00 | | | 125 915.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 155 670.00 | 145 784.00 | | 155 670.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 401.00 | 193 700.00 | | 167 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 143.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 556.00 | 1 020.00 | | 2 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 627.00 | 341 647.00 | | 327 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 564.00 | 1 194 101.00 | | 147 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 260.00 | 7 354.00 | | 16 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 633.00 | 2 004.00 | | 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 500.00 | 400.00 | | -22 500.00 |
242 Autres charges externes. | 111 408.00 | 110 659.00 | | 111 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | 6 131.00 | | 5 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 498.00 | 43 168.00 | | 36 498.00 |
252 Charges sociales | 13 314.00 | 14 112.00 | | 13 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 845.00 | 7 449.00 | | 9 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 625.00 | 11 621.00 | | 12 625.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 4 027.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 162.00 | 326 335.00 | | 331 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 535.00 | 15 312.00 | | -3 535.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 065.00 | | |
294 Charges financières | 1 004.00 | 1 592.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 856.00 | 5 898.00 | | 6 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 393.00 | 10 180.00 | | -11 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 161.00 | | | 532 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |