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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 654 699.00 | 385 487.00 | 269 212.00 | 654 699.00 |
040 Immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 065.00 | 385 487.00 | 283 578.00 | 669 065.00 |
060 Stock marchandises | 127 894.00 | 46 038.00 | 81 856.00 | 127 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 787.00 | 15 726.00 | 116 061.00 | 131 787.00 |
072 Créances – Autres | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
084 Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
088 Caisse | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 796.00 | 61 764.00 | 219 032.00 | 280 796.00 |
110 Total général Actif | 949 861.00 | 447 252.00 | 502 610.00 | 949 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 35 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 830.00 | 139 289.00 | | 244 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 345.00 | 160 145.00 | | 145 345.00 |
230 Autres produits | 433.00 | 6 018.00 | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 608.00 | 305 451.00 | | 390 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 531.00 | 147 106.00 | | 221 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 620.00 | -18 877.00 | | -6 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | 3 159.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 80 999.00 | 100 682.00 | | 80 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | 6 602.00 | | 6 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 882.00 | 32 927.00 | | 39 882.00 |
252 Charges sociales | 13 763.00 | 11 563.00 | | 13 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 804.00 | 22 182.00 | | 16 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 984.00 | 9 040.00 | | 5 984.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 269.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 865.00 | 314 653.00 | | 378 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 743.00 | -9 201.00 | | 11 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 812.00 | 1 678.00 | | 812.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | 1 648.00 | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 224.00 | -9 171.00 | | 10 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 774.00 | | | 698 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 967.00 | | | 97 967.00 |