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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 663 933.00 | 404 880.00 | 259 053.00 | 663 933.00 |
040 Immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 770.00 | 404 880.00 | 272 890.00 | 677 770.00 |
060 Stock marchandises | 124 816.00 | 44 743.00 | 80 073.00 | 124 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 762.00 | 8 970.00 | 132 792.00 | 141 762.00 |
072 Créances – Autres | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
084 Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
088 Caisse | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 721.00 | 53 713.00 | 225 008.00 | 278 721.00 |
110 Total général Actif | 956 491.00 | 458 593.00 | 497 898.00 | 956 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 227.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 678.00 | 244 830.00 | | 175 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 116.00 | 145 345.00 | | 144 116.00 |
230 Autres produits | 8 054.00 | 433.00 | | 8 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 849.00 | 390 608.00 | | 327 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 635.00 | 221 531.00 | | 158 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 079.00 | -6 620.00 | | 3 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | 126.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 80 379.00 | 80 999.00 | | 80 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | 6 383.00 | | 6 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 064.00 | 39 882.00 | | 34 064.00 |
252 Charges sociales | 11 521.00 | 13 763.00 | | 11 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 393.00 | 16 804.00 | | 19 393.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 984.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 156.00 | 378 865.00 | | 313 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 692.00 | 11 743.00 | | 14 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 027.00 | 812.00 | | 1 027.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 2 332.00 | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 062.00 | 10 224.00 | | 12 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 065.00 | | | 669 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |