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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 669 665.00 | 422 965.00 | 246 700.00 | 669 665.00 |
040 Immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 502.00 | 422 965.00 | 260 537.00 | 683 502.00 |
060 Stock marchandises | 99 482.00 | 42 206.00 | 57 277.00 | 99 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 901.00 | 2 939.00 | 120 962.00 | 123 901.00 |
072 Créances – Autres | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
088 Caisse | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 073.00 | 45 145.00 | 196 929.00 | 242 073.00 |
110 Total général Actif | 925 575.00 | 468 110.00 | 457 466.00 | 925 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 874.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 704.00 | 175 678.00 | | 174 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 253.00 | 144 116.00 | | 134 253.00 |
230 Autres produits | -5 160.00 | 8 054.00 | | -5 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 797.00 | 327 848.00 | | 303 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 851.00 | 158 635.00 | | 137 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 333.00 | 3 079.00 | | 25 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 52.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 86 575.00 | 80 379.00 | | 86 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | 6 028.00 | | 5 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 216.00 | 34 064.00 | | 32 216.00 |
252 Charges sociales | 10 751.00 | 11 521.00 | | 10 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 085.00 | 19 393.00 | | 18 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 527.00 | 313 158.00 | | 319 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 730.00 | 14 690.00 | | -15 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | 1 027.00 | | 384.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 992.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 529.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 378.00 | 12 060.00 | | -16 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 770.00 | | | 677 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |