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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 684 318.00 | 419 481.00 | 264 836.00 | 684 318.00 |
040 Immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 774.00 | 419 571.00 | 279 203.00 | 698 774.00 |
060 Stock marchandises | 121 274.00 | 40 053.00 | 81 221.00 | 121 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 652.00 | 16 154.00 | 120 497.00 | 136 652.00 |
072 Créances – Autres | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
084 Disponibilités | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
088 Caisse | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 521.00 | 56 208.00 | 256 314.00 | 312 521.00 |
110 Total général Actif | 1 011 295.00 | 475 779.00 | 535 516.00 | 1 011 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 382.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 289.00 | 234 757.00 | | 139 289.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 145.00 | 157 666.00 | | 160 145.00 |
230 Autres produits | 6 018.00 | 3.00 | | 6 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 451.00 | 392 426.00 | | 305 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 106.00 | 218 834.00 | | 147 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 877.00 | -5 400.00 | | -18 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 159.00 | 3 658.00 | | 3 159.00 |
242 Autres charges externes. | 100 682.00 | 85 479.00 | | 100 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | 6 304.00 | | 6 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 927.00 | 32 383.00 | | 32 927.00 |
252 Charges sociales | 11 563.00 | 12 526.00 | | 11 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 182.00 | 16 756.00 | | 22 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 040.00 | 8 117.00 | | 9 040.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 29.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 653.00 | 378 686.00 | | 314 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 201.00 | 13 740.00 | | -9 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 678.00 | 869.00 | | 1 678.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 914.00 | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 171.00 | 13 694.00 | | -9 171.00 |