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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 591 256.00 | 397 299.00 | 193 956.00 | 591 256.00 |
040 Immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 712.00 | 397 389.00 | 208 323.00 | 605 712.00 |
060 Stock marchandises | 102 397.00 | 31 726.00 | 70 671.00 | 102 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 918.00 | 21 455.00 | 103 463.00 | 124 918.00 |
072 Créances – Autres | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
084 Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
088 Caisse | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 692.00 | 53 181.00 | 208 511.00 | 261 692.00 |
110 Total général Actif | 867 404.00 | 450 570.00 | 416 833.00 | 867 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 757.00 | 125 915.00 | | 234 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 666.00 | 143 138.00 | | 157 666.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 16 671.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 426.00 | 285 724.00 | | 392 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 834.00 | 109 810.00 | | 218 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 400.00 | -1 341.00 | | -5 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 658.00 | 2 869.00 | | 3 658.00 |
242 Autres charges externes. | 85 479.00 | 89 444.00 | | 85 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | 6 206.00 | | 6 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 383.00 | 32 908.00 | | 32 383.00 |
252 Charges sociales | 12 526.00 | 13 446.00 | | 12 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 756.00 | 16 082.00 | | 16 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 117.00 | 6 569.00 | | 8 117.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 686.00 | 275 993.00 | | 378 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 740.00 | 9 730.00 | | 13 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 869.00 | 7 952.00 | | 869.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 979.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 694.00 | 16 701.00 | | 13 694.00 |